差旅費開支管理辦法

時間：2024-10-10 02:19:01 管理制度我要投稿

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差旅費開支管理辦法

1、主題內(nèi)容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學(xué)、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差申請與報銷程序，根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1 差旅費：是指因公批準(zhǔn)到南昌地區(qū)以外地區(qū)工作所需的住宿費、交通 /> --> kwc(event,0)" onmouseout="kwl(event,this)">日歷天數(shù)）

3. 出差審批

出差人員準(zhǔn)備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應(yīng)去的地方、單位和預(yù)計天數(shù)。一般工作人員出差，由相關(guān)負責(zé)人審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預(yù)計起訖日期

出差事由

主管負責(zé)人審核

班組負責(zé)人審核

4. 差旅費借支手續(xù)

員工出差借支差旅費，必須持負責(zé)人批準(zhǔn)的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內(nèi)容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借款手續(xù)，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據(jù)。

5.差旅費報銷、審核、結(jié)算手續(xù)

員工出差返回后，必須在一周內(nèi)將出差期間的相關(guān)發(fā)票、車票等單據(jù)按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關(guān)負責(zé)人檢查初審后，報主管領(lǐng)導(dǎo)簽字向財務(wù)申請報銷、結(jié)算。結(jié)算后多借、補支差旅費要在三個工作日內(nèi)交到財務(wù)清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務(wù)有權(quán)直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應(yīng)在完成任務(wù)回公司后一個月以內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

6. 住宿費標(biāo)準(zhǔn)

出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。市內(nèi)交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。

6.1 外省出差

a.一般地區(qū)：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負責(zé)人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b. 特殊地區(qū)：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負責(zé)人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2 省內(nèi)出差

a.南昌市和地級市：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負責(zé)人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b. 主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負責(zé)人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3 出差人員在外第一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)提高。

6.4 出差人員住宿費超標(biāo)部分由個人自理。特殊情況須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷

7.交通費。

7.1 享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：