資金經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的資金經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。

　　5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團(tuán)隊搭建及管理。

　　6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的`調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨(dú)立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨(dú)立開發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊精神與合作能力;

　　5、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),有高度的工作熱情和責(zé)任感;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的'運(yùn)作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進(jìn)度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)發(fā)掘和開拓各類機(jī)構(gòu)資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等；

　　2、制定合作方案，負(fù)責(zé)所拓展項目的'內(nèi)外部協(xié)調(diào)及項目落地；

　　3、負(fù)責(zé)日常資金渠道的管理及合作方關(guān)系維護(hù)，確保資金的充足；

　　4、負(fù)責(zé)深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，交易結(jié)構(gòu)洽談及設(shè)計，利息議價，風(fēng)控規(guī)則了解并分析，最終落實資金方的合作產(chǎn)品及項目；

　　5、負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負(fù)責(zé)公司投資信息的收集、整理，投資渠道的.開發(fā)與建立。

　　3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。

　　4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;

　　5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　6. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1.根據(jù)年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;

　　3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強(qiáng)資金安全;

　　編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的.籌資方案;

　　統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

　　持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程，提高資金預(yù)測準(zhǔn)確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;

　　領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護(hù)和管理;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的`其他任務(wù);

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會計師以上職稱;

　　4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng);

　　5、本科以上學(xué)歷,最好是會計,財務(wù),金融相關(guān)專業(yè);

資金經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);

　　2、及時掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;

　　4、 跟進(jìn)與各個合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;

　　6、參與集團(tuán)重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

　　7、參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項的`大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

　　8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

　　9、上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師以上職稱;

　　2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

　　4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團(tuán)整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實融資計劃;

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的.用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的融資工作。

　　2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。

　　3、指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。

　　4、編寫財務(wù)預(yù)測分析報告，提供信息支持。

　　5、編制財務(wù)預(yù)算和決算。

　　6、負(fù)責(zé)資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;

　　2、負(fù)責(zé)公司營運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

　　4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的`流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費(fèi)用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財務(wù)工作;

　　7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

　　8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

　　10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營工作;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

　　2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

【資金經(jīng)理崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

售后經(jīng)理崗位職責(zé)11-16

工藝經(jīng)理崗位職責(zé)11-25

大區(qū)經(jīng)理崗位職責(zé)11-26

采購經(jīng)理崗位職責(zé)11-26

培訓(xùn)經(jīng)理崗位職責(zé)11-26

招商經(jīng)理崗位職責(zé)11-18

營銷經(jīng)理崗位職責(zé)11-17

生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)11-17

項目經(jīng)理崗位職責(zé)11-18