業(yè)務管理制度(共15篇)
在不斷進步的時代，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的業(yè)務管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
業(yè)務管理制度1
第1條 為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務中涉及的審批權限，加強對銷售業(yè)務的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業(yè)生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業(yè)銷售副總審批后實施。
第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。
第5條 銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執(zhí)行。
第6條 銷售業(yè)務中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執(zhí)行。
第7條 銷售業(yè)務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。
第8條 根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。
第9條 銷售合同審批規(guī)定
1．銷售業(yè)務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2．銷售業(yè)務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執(zhí)行。
�。�1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業(yè)務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的'，由銷售經理審批，予以訂立。
�。�3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。
第10條 發(fā)貨的審批
1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務員需開具發(fā)貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。
第11條 客戶退貨的有關規(guī)定
1．銷售業(yè)務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續(xù)。
2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。
第12條 應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。
第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條 合同辦負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第15條 銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。
業(yè)務管理制度2
第一章原則
第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則;
2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質量檢測)的控制原則;
3.采購組集體詢價采購原則;
4.避免單一品牌、單一來源采購原則;
5.采購過程監(jiān)督原則。
第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創(chuàng)新產品政府采購的若干意見》等相關法律法規(guī)辦理。
第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條工程基建類采購由學校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。
第二章采購組、采購員職責
第七條采購組組成和職責
采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：
(一)加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓;
(二)編報政府采購實施計劃;
(三)依法委托并協助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;
(四)選定代表參與政府采購評審工作;
(五)對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;
(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;
(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;
(八)參照政府采購協議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;
(九)負責對采購檔案的管理工作;
(十)答復供應商的詢問、質疑;
(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;
(十二)廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的'信息變化情況，進行比質、比價采購;
(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;
(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。
第八條采購員職責
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;
(二)凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資，必須注意質量，及時采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊，購物的票據必須經經手人、監(jiān)督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續(xù);
(四)嚴格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;
(五)保質保量完成領導分配的工作;
(六)團結同志，模范遵守法紀;
(七)努力學習財務知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章采購過程管理
第九條一般采購過程包括
�、俑餍^(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃;
�、谠儍r填報用款申請;
�、蹖嵤┎少�，開具發(fā)票;
�、茯炇杖霂�、財產登記;
�、莺炞謭筚~。
第十條其他采購過程管理及要求：
(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規(guī)定：采購人在一個預算年度內，采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視為化整為零規(guī)避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購
[20xx]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規(guī)模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次，含兩次。);
(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核后在用款申請空白處各校區(qū)由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執(zhí)行;
(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;
(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區(qū)、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批后統(tǒng)一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區(qū)、處室、中心派人參加;
(五)政府采購屬于協議供貨、網上采購、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購員按政府采購程序規(guī)定執(zhí)行，相關校區(qū)、處室、中心派人參與。校內審批手續(xù)由相關校區(qū)、處室、中心經手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);
(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區(qū)、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長復審，校長審批。招標后三個工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關校區(qū)、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執(zhí)行采購，加強采購過程監(jiān)督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現質量問題及時向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;
(八)驗收由相關校區(qū)、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質量問題部分組織再次采購，產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
業(yè)務管理制度3
一、總則
1.為了加強養(yǎng)老院院外包業(yè)務管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據有關法律法規(guī)，借鑒業(yè)內同行經驗，制定本制度。
2.業(yè)務外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經營中的部分業(yè)務委托給本單位以外的專業(yè)服務機構或其他經濟組織(以下簡稱承包方)完成的經營行為。本制度不涉及工程項目外包。
3.外包業(yè)務通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。
二、部門職責
院辦公室負責外包業(yè)務總體管理工作，明確1人具體負責。院內管理人員履行外包業(yè)務遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關業(yè)務的原主管部門為外包業(yè)務開展情況的監(jiān)督管理部門，負責對外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務。具體如下：院長、副院長負責保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負責安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務中心負責物業(yè)管理服務的監(jiān)管。
三、不相容崗位
1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗收。
四、業(yè)務外包管理風險
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務外包，可能導致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。
3.業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質量低劣，可能導致單位難以發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關人員涉案。
五、外包業(yè)務項目評估和審核制度
1.制定及審核實施方案
相關業(yè)務主管部門根據對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包范圍，制定外包實施方案;并根據是否對單位運營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點。
單位根據預算以及工作計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。
單位制定外包方案時，應聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據其合理化建議完善實施方案。
單位應建立完善業(yè)務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應
當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。
在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標及選擇承包方
養(yǎng)老院根據不同業(yè)務范圍，組成有相應專業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。
參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專業(yè)資質、技術實力、質量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑;同時綜合考慮單位內外部因素，對業(yè)務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。
調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領導審批。
單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的.服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。
在合同的權利和義務方面，明確單位有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知單位，并對存在問題進行有效溝通。
在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。
在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。
在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。
在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和單位自身業(yè)務的變化。
4.組織實施業(yè)務外包
在承包方提供服務的過程中，相關職能部門應密切關注承包方的履約能力，采取動態(tài)管理方式，對承包方開展日�？冃гu價和定期考核。
建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調整改進。
對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制
定臨時替代方案，避免業(yè)務外包失敗造成單位服務活動中斷。
有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。
切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結評價
相關職能部門要對外包業(yè)務定期進行總結評價，充分了解各科室對承包方服務的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現的問題匯總形成總結報告，作為會計核算和付款的依據。
6.會計核算及財務控制
單位財務部門應當根據合同約定和外包進度辦理結算業(yè)務。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務部門有權拒絕付款，并及時向單位有關負責人報告。
六、外包業(yè)務項目評估和審核程序(附后)
參考文獻：
1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業(yè)界同行有關制度
制定外包實施方案
組織實施業(yè)務外包派員現場管理合同管理選擇承包方審核批準未通過通過招標外包過程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務
會計核算及財務控6 制
業(yè)務管理制度4
1、規(guī)程措施呈報、審批按集團公司技術管理規(guī)定執(zhí)行。
2、井(區(qū))上報的'季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月xx日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的季、月報在下月xx日前報集團公司。
3、井(區(qū))每季下月xx日前向礦通風科、集團公司通風部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖：通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護、失修(系統(tǒng)簡單可合并：通風、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張，支護、失修1張)。
4、反風演習由各礦安全礦長組織，演習報告1個月內報通風部。
5、礦井配風計劃由通風礦長或通風付總組織、各井(區(qū))工程師和通風段編制，按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風量，采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預計。井(區(qū))每月末報礦通風科、總工程師各一份。
6、各礦井技術管理內業(yè)按《礦井通風質量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。
業(yè)務管理制度5
提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1.出勤。每天在早上八點種以前在人事管理部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
2.日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的'，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月xx日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規(guī)定考核。
3.按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定績效考核外，事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務開展
1、信息收集
1)對業(yè)務員業(yè)務范圍暫作如下劃分：
羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛：奓山、陽邏一帶
榮天祥：吳家山、陽邏
龔波：磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏：王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
朱自佳：江夏至武昌火車站
海興嘯：江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域，并對其他業(yè)務員的業(yè)務開展情況跟蹤抽查。業(yè)務員按劃分的業(yè)務區(qū)域開展業(yè)務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業(yè)務活動原則上不得過界。
2)各業(yè)務員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個月內完成對所負責區(qū)域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業(yè)務部對業(yè)務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》及《員工獎罰制度》之相關內容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項
均由業(yè)務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
業(yè)務管理制度6
局機關的預算業(yè)務應當堅持程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內容完整、項目細化、數據準確的原則，進行預算的編制與內部審批、分解下達、預算執(zhí)行、年度決算與績效評價。
一、組織架構
成立由局長為組長、局分管領導為副組長、各科室負責人及財務人員為成員的預算工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)，負責預算業(yè)務全面工作。
局辦公室負責預算業(yè)務編制、實施管理工作。
二、預算編制管理
局辦公室接收市財政部門下發(fā)的相關文件及數據后，根據年度防震減災工作目標，參考上一年預算執(zhí)行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，并按照規(guī)定程序報預算工作領導小組，開始預算編報工作。具體流程如下：
(一)預算編制
1、領導小組會議部署預算編制工作，局長對總體預算進行部署。
2、分管領導牽頭各科室對各自業(yè)務進行預算編報，提出下年度將開展的項目、內容;要召開的會議、培訓等。
3、辦公室分類匯總后報領導小組審批。
4、財政部門審批后下達預算控制數。
(二)預算審批
1、召開領導小組會議，分解細化財政部門下達的預算控制數，討論對財政下達的項目預算控制數是否存在異議。
2、業(yè)務科室按會議決定進行預算調整。
3、辦公室分類匯總后提出單位預算建議數。
4、財政部門審批，確定最后的.預算控制數。
5、辦公室向各科室下達最后的預算控制數，各科室執(zhí)行預算。
財政部門下達預算后辦公室要及時進行預算公開。
三、預算執(zhí)行管理
硬化預算約束，支出必須以經批準的預算為依據。減少和規(guī)范預算調整事項，不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金確需調劑使用的，按照有關程序和規(guī)定辦理。具體流程如下：
(一)額度匹配流程
1、各科室根據批復預算，編制本科室季度資金使用計劃，經分管領導審核后，于12月、3月、6月、9月20日前報辦公室。
3、辦公室匯總形成季度資金使用計劃。
4、每年12月、3月、6月、9月底，召開領導小組會議通過下一季度資金使用計劃。
5、辦公室進行國庫申報。
6、財政部門審批后國庫指標發(fā)布。
7、辦公室額度分配及發(fā)布。
8、各科室執(zhí)行預算。
(二)預算調整流程
1、各科室提出預算調整申請。
2、分管領導審核。
3、辦公室審核。
4、領導小組審批(不需要財政審批)或財政審批
5、辦公室調整預算。
6、執(zhí)行預算
四、年度決算與績效評價
年終預算執(zhí)行完畢后辦公室要真實、完整、準確、及時的組織編制單位決算報表與績效評價工作，報領導小組審核后及時進行決算公開。
2、學校預算業(yè)務管理制度
為加強學校財務管理，本著量入為出，事前控制的原則，有計劃的調配使用教育資金，合理配置辦學資源，安排好費用支出，保障和促進學校教育、文化教育、技能教育接受良好的教育，已成為人們生存發(fā)展的第一需要和終身受益的財富，甚至決定一生的命運。結合學校實際，特制定本制度。
1、學校預算實行“統(tǒng)一領導，分級管理，權責結合”的管理體制。學校預算編制要遵循“量入為出，收支平衡”的總原則，根據學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和預算年度全校可能組織的收入情況，統(tǒng)籌合理安排支出項目，不搞赤字預算。
2、財務預算是根據學校教育事業(yè)發(fā)展計劃和工作任務編制的財務收支計劃、固定資產設備購置計劃、資金使用計劃、根據學校的發(fā)展需要和財力結合單位工作任務安排所需資金，是學�；I集、分配、運用、控制資金的依據。
3、做好預算編制前期準備工作。要分析上年度預算執(zhí)行情況，通過實際情況與預算的對比，摸索收支規(guī)律，為本年度的預算編制打下基礎；要了解和掌握預算年度事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。
4、學�；A信息是做好財務預算的根本保障，各部門有義務向財務部門提供其職責范圍內的數據資料，并對所提供的基礎信息負責，對于重數據差錯，要追究其責任。
5、預算的編制要堅持穩(wěn)健的原則，盡可能排除上級撥款的不確定因素，不將上年非經常性的撥款作為預算年度的收入依據。在編制財政補助收入時應根據有關政策法規(guī)、人員工資標準及榆陽區(qū)公用經費定額標準編列。
6、預算的編制要堅持統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約的原則，各部門應根據本部門的年度工作計劃，參照上年度本部門各項實際開支，考慮可能出現的變化因素，先自行作出本部門費用預算。財務部門匯總后編制學校年度預算草案。
7、支出預算分為基本支出預算和項目支出預算兩部分，支出預算首先要保證基本支出。
8、編制基本支出時，應分為人員支出、日常公用支出和對個人及家庭補助支出三個部分；人員支出應按國家有關政策、標準和編制人數等計算編列；公用支出有支出定額的，要按定額計算編列，無支出定額的，要根據實際情況測算編列。
9、項目支出的預算要與學校發(fā)展規(guī)劃相結合，其安排要做到“量力而行”，對于不能短期完成的項目要制定項目規(guī)劃，分步實施。在編制項目支出預算時，應分為“基本建設項目支出”、“行政事業(yè)性項目支出”和“其他項目支出”，在對申報項目進行充分的可行性論證和嚴格審核的基礎上，按照輕重緩急進行排序，并及時上報教育局財務股。項目支出實行項目管理，要有執(zhí)行項目完成情況報告、招投標制度、重項目審核制度和績效考評制度。
10、各部門應在每年12月10日前向財務部門報送本部門下年度預算草案。財務部門根據學校下年度的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和單位收支計劃，匯總編制預算方案，并于12月底以前將預算方案報學校校務會議討論，經校務會審定、校長批準后執(zhí)行。
11、學校財務預算一經批準實施，必須確保預算的嚴肅性和權威性。各部門應嚴格按預算進度執(zhí)行，嚴格控制超過預算及無預算開支情況，非經規(guī)定程序，不得隨意更改和突破。
12、凡是未報預算或未經批準執(zhí)行的預算項目，所需支出必須寫出書面報告，經學校主管領導批準后，報校務會審定、校長批準后方可執(zhí)行。
3、學校預算業(yè)務管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范我校預算管理行為，充分發(fā)揮預算分配和監(jiān)督職能，強化預算管理的嚴肅性和預算執(zhí)行的約束力，科學配置辦學資源，提高預算資金的使用效益，保障和促進我校教學、科研等各項事業(yè)發(fā)展，根據《中華人民共和國預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《高等學校財務制度》，結合我校實際，特制定本辦法。
第二條學校預算管理堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、責權結合、收支平衡”的總原則。
第三條學校預算管理的'主要任務是：完善預算管理體制和運行機制；積極籌措資金增加收入；科學合理地安排學校年度預算；監(jiān)督預算的執(zhí)行；建立健全預算管理辦法和制度等。
第二章預算管理體制
第四條學校預算由黨常會研究決定。其對預算管理的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關預算的法律法規(guī)、方針政策；
�。ǘ⿲彶�、批準學校關于預算管理的規(guī)章制度；學校預算業(yè)務管理制度相關制度
�。ㄈ┐_定學校預算編制的原則和要求；
�。ㄋ模⿲徸h、批準學校預算建議草案；
（五）監(jiān)督預算執(zhí)行，審議、批準預算執(zhí)行中的調整方案；
（六）審查、批準學校的決算報告。
第五條計財處作為學校預算的專職管理部門，具體負責預算的編制、執(zhí)行、調整和監(jiān)督工作等，其主要職責為：
�。ㄒ唬┦占Y料，分析往年預算執(zhí)行情況，對學校各單位提出的明細預算建議案進行審核，并匯總編制預算草案；
�。ǘ┌凑丈霞壷鞴懿块T的要求及時準確地編報學校預算建議草案；
�。ㄈ└鶕霞壷鞴懿块T的預算批復意見，編制校內預算，并按事權和財權相統(tǒng)一的原則把學校的預算分解到各有關責任單位，實施責任預算管理；
（四）審批各責任單位具體預算方案；
�。ㄎ澹┙Y合學校事業(yè)發(fā)展的具體情況會同有關部門提報預算調整建議；
�。└鶕ｉL辦公會的決議，按照規(guī)定程序調整年度預算；
�。ㄆ撸┍O(jiān)督學校各項預算的執(zhí)行，督促各預算收入單位和繳款單位完成收繳任務，匯總、通報收繳情況，監(jiān)督各責任單位管好用好資金，節(jié)約開支，提高資金使用效益，準確、及時地分析預算執(zhí)行情況，建立預算執(zhí)行預警系統(tǒng)，強化預算執(zhí)行的約束力；
（八）定期向上級主管部門和學校報告預算執(zhí)行情況；
�。ň牛┠杲K全面分析預算執(zhí)行情況，準確及時地編報年終決算。
第六條各預算責任單位（學院、部、職能部門等）是本部門預算的責任主體，其主要職責是：
�。ㄒ唬└鶕䦟W校的要求，結合本部門實際，提報本部門年度預算建議；
�。ǘ┞鋵嵄静块T的預算收入和支出責任；
�。ㄈ┌凑铡傲咳霝槌觥钡脑瓌t進一步細化本部門的預算，編報本部門具體預算方案和月度用款計劃；
（四）堅持“一支筆”審批和會簽制度，嚴格控制本部門的預算執(zhí)行，維護預算的嚴肅性和約束力；
�。ㄎ澹└鶕聵I(yè)發(fā)展情況，年內確需調整預算的，要據實向學校提出預算調整建議，按規(guī)定程序報批。
第三章預算編制原則
第七條預算編制必須堅持“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”的原則。根據學�？傮w事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和預算年度可能取得的各項收入情況，量力而行，量財辦事，統(tǒng)籌安排支出項目，原則上不得編制赤字預算。
第八條收入預算的編制要堅持積極穩(wěn)妥的原則。逐項核實各項合法收入，盡可能排除收入中的不確定因素。
第九條支出預算的編制要堅持統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約的原則。支出預算分為經常性支出和建設性專項支出兩部分。首先要保證經常性支出，并堅持適度從緊；其次按已落實的專項收入來源情況和學校自籌能力安排建設性專項支出。
第十條預算編制堅持“收支兩條線”的原則，所有收入全部由學校統(tǒng)一調度使用，全部支出由學校預算統(tǒng)一安排。
4、學校預算業(yè)務管理制度
第一章總則
第一條為加強學校財務管理，規(guī)范學校財務行為，促進預算管理規(guī)范化、科學化，切實提高預算管理的質量和效率，根據《中華人民共和國預算法》、《高等學校財務制度》和《高等學校會計制度》等有關財經法規(guī)以及《安徽中醫(yī)藥學財務制度》等規(guī)定，結合學校實際，制定本制度。
第二條學校年度預算是根據學校事業(yè)發(fā)展計劃和年度工作任務編制的年度財務收支計劃。其內容包括收入預算和支出預算。
收入預算是根據省教育廳、省財政廳核實的財政撥款預算指標和學校各項事業(yè)收入而編制；支出預算是根據學校事業(yè)發(fā)展計劃和年度工作任務而編制。
第三條預算年度自公歷一月一日起，至十二月三十一日止。
第二章預算編制的原則和方法
第四條預算編制的原則。學校編制年度收支預算時，堅持“量入為出、收支平衡”的總原則，按照預算編制全口徑、綜合全面的要求，所有應納入預算管理的收支必須全部納入學校年度預算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排。
�。ㄒ�)依法理財原則。收入做到合法合規(guī)，支出遵守現行的各項財務規(guī)章制度，同時根據事業(yè)發(fā)展的實際，科學合理地測算每一筆收支項目，力求各項收支數據真實準確。
�。ǘ┕藏斦瓌t。按照“一保工資、二保運轉”的要求，優(yōu)先保障基本支出；分清輕重緩急，量入為出，統(tǒng)籌安排項目支出，保證建設和發(fā)展的重點支出需要。
�。ㄈ┣趦�節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經費”支出，勤儉辦事業(yè)，嚴格控制預算支出，努力提高資金使用效益。
（四）績效導向原則。按預算編制要求，合理劃分基本支出和項目支出，建立健全預算定額標準體系和預算項目庫，以績效為導向，以考評為手段，提高項目預算編制的科學合理性。
第五條預算編制的方法。年度收支預算可采取零基預算或參考上一年度正常預算經費（不含專項經費）執(zhí)行情況，根據本年度事業(yè)發(fā)展計劃與財力可能以及年度收支增減等綜合因素進行編制。正常預算不得編制赤字預算。收入預算要留有余地，不能高估冒算，支出預算要打足，不能預留硬缺口。對支出預算的編制（不含人員經費）逐步過渡到項目化預算管理方式。
為適應教育適度超前發(fā)展，必要時可以通過適度舉債進行建設，實現學校的超常規(guī)發(fā)展。發(fā)展性負債必須考慮學校規(guī)模的定位，保證財務狀況安全，要有利于學校的長期、協調和可持續(xù)的發(fā)展。財務處要加強對負債管理，對適度負債（借款或貸款）進行基本建設、基礎設施改造、基本辦學條件改善，事先要進行可行性論證和風險性評估，經學校校長辦公會審定后，報上級主管部門和財政部門審批同意，在預算中單列，�？顚Ｓ谩７制趦斶�計劃要在年度預算中安排。
第三章預算編制的程序和內容
第六條預算編制的程序。學校年度預算在校內各部門上報的基礎上，經財務處審核，并與各部門進行溝通后匯總，由財務處提出預算草案，征求有關方面意見并報經學校校長辦公會議、學校黨會研究審定后，按照預算編制的程序和管理權限上報主管部門和財政部門，經主管部門和財政部門審核后，報請省人批復下達后執(zhí)行。為便于對預算執(zhí)行情況的分析、比較，根據批復的預算，對人員經費和公用經費以及項目經費作進一步細化。公用經費切塊分配到部門。切塊給部門的包干預算，由財務處書面下達到各部門。項目支出預算由財務處會同有關部門直接下達到使用部門或項目負責人。
第七條預算編制的.內容。
（一）收入預算
收入預算的編制根據學校各類收入構成和國家有關文件批準的收入項目、收費標準，結合歷年組織收入情況和增減變化因素據實編制。收入預算由財務處在相關部門配合下統(tǒng)一編制。
�。ǘ┲С鲱A算
支出預算的編制內容包括基本支出以及項目支出。
1、基本支出預算�；局С鍪侵溉粘I(yè)務支出，包括人員支出和定額公用支出。人員支出預算由財務處和人事處根據相關工資福利政策編制；定額公用支出預算由各部門根據工作任務，結合未來支出預期進行測算編制。
2、項目支出預算。項目支出由各部門根據事業(yè)發(fā)展需要申報項目，編報的項目要突出績效，體現效益，符合國家和省有關法規(guī)、方針政策和財政資金使用的用途、范圍，確保學校中心工作任務完成和事業(yè)發(fā)展的需要。編報的項目首先要經過充分的論證和測算，歸口管理部門審核，既要有政策依據、績效目標，又要有測算過程、預期效益。每個項目的提出都需包含項目內容、金額、申報理由等部分，做到指向明確、細化量化、合理可行。各部門對于采購符合省級政府采購目錄和限額標準的貨物、工程和服務的支出項目，都要編制政府采購預算。
第四章預算執(zhí)行
第八條學校預算經費實行“統(tǒng)一管理，一級核算，定額包干，超支不補，結轉和結余按規(guī)定執(zhí)行”的預算管理辦法,切塊分配到學校各部門包干使用。
第九條學校預算經批復下達后，各部門要按照批復的預算項目、額度執(zhí)行。各部門應切實增強支出進度意識，進一步強化預算執(zhí)行責任制。各部門的行政主要負責人是本部門預算執(zhí)行第一責任人，對預算執(zhí)行工作負總責，要與項目具體實施部門負責人共同負起責任。財務處、國資處應牽頭抓好項目預算，特別是政府采購預算的執(zhí)行工作，加強預算支出調度，提醒、督促、指導有關部門加快項目支出預算執(zhí)行，加快項目支出預算資金支付。
第十條嚴格控制預算指標結轉結余，確保財政撥款資金在預算年度內執(zhí)行完畢。當年的項目支出資金應在本年內使用完畢，未使用完畢的結轉結余資金，原則上全部收回預算。對工作不落實、執(zhí)行進度慢的部門，應適當壓縮其支出預算總額。各部門年末預算結余資金由學校收回，嚴格管理、統(tǒng)籌安排。
第五章預算調整
第十一條各部門要切實細化預算編制，對于年初預算確有客觀原因不能落實到具體使用單位和具體項目的，必須在預算執(zhí)行中及時提出細化方案，報省財政部門批準。
第十二條在預算執(zhí)行過程中，對財政撥款收入和學校事業(yè)收入一般不予調整，如遇國家有關政策或事業(yè)計劃有較調整，對收支預算影響較，確需調整時，可以報請主管部門和財政部門調整預算。收入預算調整后，相應調增或者調減支出預算。切塊給部門包干預算調整，由財務處書面下達到各部門。
第十三條為保證學校預算的嚴肅性、有效性，支出預算在執(zhí)行過程中原則上不予調整。確需調整時，經申請部門與財務處等相關部門會商后，由申請部門提交校長辦公會審定后財務處予以調整。
第六章預算績效管理
第十四條強化項目預算績效目標管理，學校組織相關部門或托第三方，定期或不定期對各二級單位項目預算績效目標預期完成情況、項目運行情況、資金管理情況等實施考評和跟蹤監(jiān)控，各二級單位應嚴格預算執(zhí)行進度，提高資金使用效益，保證績效目標的實現。
第十五條加強專項資金績效管理，建立規(guī)范化、標準化、可量化的績效評價指標體系，健全分級負責、權責一致的績效管理體制�？冃гu價結果作為專項資金預算安排、資金分配等重要依據。
第十六條拓展績效評價范圍和模式，擴重點項目評價和再評價范圍，提升績效評價工作質量。加強績效評價結果應用，提高財政資金使用效益。對項目預算執(zhí)行績效情況按照《安徽中醫(yī)藥學預算支出績效考評實施辦法》和相關考核指標進行考核、分析、通報：考核結果90分以上的，在財力許可范圍內，優(yōu)先考慮部門下年度新增支出項目；考核結果介于80-90分之間，除必要的運行支出外，原則上下年度部門預算不再安排新增支出項目；考核結果低于80分的，除必要的運行支出外，適當扣減部門下年度預算。同時預算執(zhí)行績效情況與各部門當年的年度考核相掛鉤，預算執(zhí)行差的，直接影響部門年度考核結果。
第七章決算
第十七條決算草案由學校財務處負責編制，在每一預算年度終了后按照上級主管部門規(guī)定的時間編制上報。
第十八條編制決算草案，必須符合法律、行規(guī)，做到收支真實、數額準確、內容完整、報送及時。
第十九條決算草案應當與預算相對應，按預算數、調整預算數、決算數分別列出。一般公共預算支出應當按其功能分類編列到項，按其經濟性質分類編列到款。
第八章附則
第二十條本制度自20xx年1月1日起施行，由學校財務處負責解釋。
5、預算業(yè)務管理制度
局機關的預算業(yè)務應當堅持程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內容完整、項目細化、數據準確的原則，進行預算的編制與內部審批、分解下達、預算執(zhí)行、年度決算與績效評價。
一、組織架構
成立由局長為組長、局分管領導為副組長、各科室負責人及財務人員為成員的預算工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)，負責預算業(yè)務全面工作。
局辦公室負責預算業(yè)務編制、實施管理工作。
二、預算編制管理
局辦公室接收市財政部門下發(fā)的相關文件及數據后，根據年度防震減災工作目標，參考上一年預算執(zhí)行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，并按照規(guī)定程序報預算工作領導小組，開始預算編報工作。具體流程如下：
(一)預算編制
1、領導小組會議部署預算編制工作，局長對總體預算進行部署。
2、分管領導牽頭各科室對各自業(yè)務進行預算編報，提出下年度將開展的項目、內容;要召開的會議、培訓等。
3、辦公室分類匯總后報領導小組審批。
4、財政部門審批后下達預算控制數。
(二)預算審批
1、召開領導小組會議，分解細化財政部門下達的預算控制數，討論對財政下達的項目預算控制數是否存在異議。
2、業(yè)務科室按會議決定進行預算調整。
3、辦公室分類匯總后提出單位預算建議數。
4、財政部門審批，確定最后的.預算控制數。
5、辦公室向各科室下達最后的預算控制數，各科室執(zhí)行預算。
財政部門下達預算后辦公室要及時進行預算公開。
三、預算執(zhí)行管理
硬化預算約束，支出必須以經批準的預算為依據。減少和規(guī)范預算調整事項，不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金確需調劑使用的，按照有關程序和規(guī)定辦理。具體流程如下：
(一)額度匹配流程
1、各科室根據批復預算，編制本科室季度資金使用計劃，經分管領導審核后，于12月、3月、6月、9月20日前報辦公室。
3、辦公室匯總形成季度資金使用計劃。
4、每年12月、3月、6月、9月底，召開領導小組會議通過下一季度資金使用計劃。
5、辦公室進行國庫申報。
6、財政部門審批后國庫指標發(fā)布。
7、辦公室額度分配及發(fā)布。
8、各科室執(zhí)行預算。
(二)預算調整流程
1、各科室提出預算調整申請。
2、分管領導審核。
3、辦公室審核。
4、領導小組審批(不需要財政審批)或財政審批
5、辦公室調整預算。
6、執(zhí)行預算
四、年度決算與績效評價
年終預算執(zhí)行完畢后辦公室要真實、完整、準確、及時的組織編制單位決算報表與績效評價工作，報領導小組審核后及時進行決算公開。
6、預算業(yè)務管理制度
為了有效地發(fā)揮學校的預算分配和監(jiān)督職能，強化全校預算管理，科學配置辦學資源，保障和促進學校教學、后勤等各項事業(yè)的發(fā)展，根據《中華人民共和國預算法》、《中小學財務制度》，結合學校實際，制定本制度。
一、學校預算是指學校根據教育教學計劃和任務編制的年度財務收支計劃(公歷年)，由收入預算和支出預算構成，映學校教育教學工作規(guī)模和方向，是學校財務工作的基本依據。
二、學校預算管理實行“一所學校一本預算”的管理辦法。預算編制以學校為基本預算單位，所轄教學點納入本校預算統(tǒng)一編制。
三、校領導班子是學校預算管理的決策機構。主要職責梳徹執(zhí)行國家有關預算的法律、法規(guī)，審定學校預算和決算報告。
四、學校預算編制小組是學校預算管理的議事機構，由教務、總務、財務和教師代表組成，在校長的領導下參與學校預算編制活動。
五、學校財務室是預算管理的職能部門，在充分調研和征求學校各部門的意見后，負責擬訂學校預算草案，按有關制度對學校各項經費支出進行全過程監(jiān)督與預算控制，定期向上級主管部門和學校領導報告預算執(zhí)行情況。
六、學校各部門是預算管理執(zhí)行機構，按職能提出預算需求，并根據批準的預算指標，具體負責預算的管理與執(zhí)行。
七、學校預算以國家有關方針、政策和規(guī)章制度為依據，圍繞學校年度的教育教學計劃和發(fā)展規(guī)劃，本著量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則編制。
八、做好預算編制前期準備工作。開展資源調查、摸清家底，同時分析上年度預算執(zhí)行情況，通過實際情況與預算的對比，摸索收支規(guī)律，為本年度的預算編制打下基礎;分析預算形勢，充分了解和掌握預算年度事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。
九、預算編制的方法。學校預算分為收入預算和支出預算。收入預算包括財政撥款收入。預算收入編制以上年度預算執(zhí)行情況為基礎，根據預算年度維持學校正常運轉和發(fā)展的基本需求，考慮預算年度的收入增減因素，實事求是地測算預算年度收入數額。預算編制要遵循穩(wěn)健性原則。支出預算分為基本支出預算和項目支出預算。基本支出根據國家規(guī)定的支出標準和實際人數核定，其中公用經費以維持學校日常教學工作的正常運轉為基礎，合理安排。項目支出預算以改善辦學條件和促進教育事業(yè)發(fā)展為目標，根據剩余財力，按“輕重緩急”原則安排。根據政府采購法的要求，凡納入政府采購目錄的支出項目，都要編制政府采購預算。
十、學校預算草案經校領導班子審定后，按上級主管部門規(guī)定的程序上報審批。
十一、學校預算一經批復下達，學校各部門必須嚴格按照批準的支出預算項目和科目執(zhí)行，不得隨意變更或調整。
十二、預算執(zhí)行過程中，出現國家政策發(fā)生變化或自然災害等不可預見因素，直接影響到學校預算執(zhí)行，確實需要調整的，須經校領導班子審定后，由學校按規(guī)定程序向主管部門提出預算調整申請，經上級主管部門和財政部門批準后才能執(zhí)行。
十三、學校決算是映學校一定時期預算執(zhí)行結果、財務狀況和事業(yè)發(fā)展成果的總結性書面文件。預算年度終了，財務部門應清理核實全年預算收入、支出數字和往來款項，做好決算數字的對賬工作，按上級主管部門的統(tǒng)一要求，編制學校年度決算。決算數字要真實可靠、內容全面準確，并編制年度財務決算報告，對全年預算執(zhí)行情況進行全面總結與分析。
十四、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
7、學區(qū)預算業(yè)務管理制度
為了規(guī)范和加強義務教育階段公用經費管理，提高資產使用效率，保證各學校正常運行，根據有關財經法規(guī)和會計制度，特制定本規(guī)定。
一、財務管理的主要目的
1、按上級相關文件精神合理編制學校預算。2、嚴格按有關收費政策規(guī)范收費。(如作業(yè)本費等代收費項目)。3、加強核算，提高資金使用效益。4、防止國有資產流失。5、建立健全財務規(guī)章制度。6、對學校經濟活動實施有效的控制和監(jiān)督，嚴格履行“�？顚Ｓ谩薄�7、定期進行財務分析，及時、真實、客觀地映學校財務狀況，為學校及上級部門進行管理與監(jiān)督提供依據。
二、管理體制及崗位設置
1、學校財務工作實行校長負責制。
2、學校財務全部納入學區(qū)進行統(tǒng)一核算和管理。
3、各學校應根據本單位實際情況設置財務機構及相關崗位，成立學校理財小組。
三、預算管理
建立健全預算編制制度，嚴格按預算辦理各項支出。堅持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理的編制預算，經學校教代會通過并上報學區(qū)審批，學校根據預算安排好用款計劃，學區(qū)根據用款計劃實行全面監(jiān)控，以確保收支平衡。
預算編制的原則：按輕重緩急原則搞好基礎設施建設，減少不必要的浪費。
四、收入管理
1、各學校要嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織各類收入。各項收入均須按規(guī)定納入學校賬戶進行統(tǒng)一核算和管理，不得隱匿、轉移、截留、挪用和私設小金庫。收到現金必須及時、足額存入學校銀行統(tǒng)一帳戶，不得坐收坐支，杜絕私存，任何資金都不得在財務管理體制外循環(huán)。
2、學校所有收入都必須使用財政部門監(jiān)制的統(tǒng)一票據，財務人員應加強對票據的管理，設置票據使用臺賬，負責票據的購領、登記和核銷工作，票據作廢時寫“作廢”字樣，連同存根一起保存，不得撕毀。
3、預算外收入嚴格遵守“收支兩條線”的規(guī)定，及時上繳財政專戶。
4、嚴格按照國家、省有關規(guī)定，規(guī)范學校收費行為，禁止亂收費。學校的收費項目和標準必須按物價部門的有關規(guī)定執(zhí)行;需要增加的'收費項目或調整收費標準應按物價部門、財政部門、教育行政部門的有關規(guī)定申報，辦理相關的審批手續(xù)。
五、支出管理
1、公用經費可以支出的范圍：教學業(yè)務管理、教師培訓、實驗實習，教學資料、印刷、水電、郵電、取暖、交通、
差旅、儀器設備、圖書資料、教學軟件、購置等費用;房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。
2、用于教師培訓的經費按學校公用經費總額5%安排。
3、各校要按輕重緩急，統(tǒng)籌兼顧的原則合理安排公用經費支出。一是開展教學業(yè)務與管理活動;二是開展實踐、實習、文體活動;三是維護學校運轉必須的水、電、郵電、印刷、交通、差旅等日常費用;四是房屋、建筑物及儀器設備維修維護;五是設備、儀器、圖書資料等物品購置。
4、學校對房屋建筑物、附屬設施及教學設備進行維修，要編制預算，各校伍佰元以上、兩仟元以下的購置、維修項目，要報學區(qū)審批。三仟元以上購置、維修項目，須呈報教育局同意后，方可實施。工程完工后要申請驗收和決算審計。
5、專項經費支出，必須嚴格執(zhí)行�？顚Ｓ玫脑瓌t不得挪作它用，并實行立核算，按實列報。
6、學校經費不準開支的范圍：不準用于人員津貼、補貼、獎金等;不準用于基本建設投資;不準用于償還債務;嚴格控制公務接待費標準，不準用于購買煙酒禮品等費用支出;教師培訓費不準用于公款旅游、休假、療養(yǎng)等與教學無關的支出。
7、加強學校現金的管理
學校使用現金應符合人民銀行的《現金管理暫行條例》、《現金管理暫行條例實施細則》進行使用，不屬于現金開支范圍的業(yè)務，應通過轉賬辦理。不準虛列支出套取現金，不
準坐收坐支，及時報帳。報帳會計按時間順序逐筆登記《現金日記賬》、《銀行存款日記賬》，帳目做到日清月結，賬款相符，年度終了后，現金、銀行存款日記賬應作為會計檔案歸擋。
8、各項經費支出參照標準
(1)辦公費36%，主要用于辦公、會議、水電、郵電、教師用書及報刊費、微機耗材等支出;
(2)取暖費21%，主要用于取暖費用等支出;
(3)差旅費3%，主要用于教師出差等支出;
(4)培訓費5%，主要用于教師培訓等支出;
(5)維修、購置費30%，主要用于儀器設備、文體設備、圖書資料及其它設備的購置，房屋、建筑物各類設備的人工材料費及零星基建工程支出;
(6)其它支出5%，除上述支出外，如臨時聘用人員、廚師工資、垃圾清運費;
六、財務報批制度
1、依據《會計法》規(guī)定，中小學在公用經費支出中所得會計原始憑證必須具備;憑證名稱、填制日期和編號，接受憑證單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、單價和金額，填制單位名稱和財務專用章，經辦人簽字，內容真實完整。
2、各種合法合規(guī)的憑證原則上由經辦人簽字，分管負責人復核證明，學區(qū)領導審核列支。校長經手的原始憑證必須由分管負責人(副校長、教導主任或總務主任)復核證明，
再由學區(qū)領導審批。
3、差旅費報銷必須認真填寫“差旅費報銷單”，出差補助具體標準按照《中共涼州區(qū)辦公室涼州區(qū)人民政府辦公室<關于轉發(fā)武威市市級黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》執(zhí)行。
4、會議費使用要求
(1)學校承辦教育局、學區(qū)、校際之間的會議和教研活動，以及校內的型活動會議，會議費用須憑會議通知、會議人員簽到冊報銷。
(2)學校內部自行召開的會議，不能報銷會議費用。
5、學校宗物品采購
學校教育儀器設備等宗物品需經教育局統(tǒng)一集中采購的項目，應在每年1月和6月底之前將采購項目計劃上報鄉(xiāng)學區(qū)，由鄉(xiāng)學區(qū)集中匯總后，由上級部門按照有關采購方式和程序組織進行集中采購，費用由學區(qū)統(tǒng)一從各校賬戶上支付。若學校自行采購，在政府采購目錄范圍內的資產要嚴格執(zhí)行個案采購制度，采購時報相關部門批準，學區(qū)憑政府采購審批表予以報銷。
6、教師培訓費使用要求
根據區(qū)教育局規(guī)定，教師培訓費支出不得低于公用經費的5%，并主要用于教師培訓的差旅費、伙食補助費、住宿費和資料費等。校長、教師外出培訓學習須附教育局通知或相關文件報銷。
業(yè)務管理制度7
為了加強蔡甸區(qū)工會經費審查委員會的審計檔案管理工作，充分發(fā)揮審計檔案的作用，依據《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國審計法》、《工會法》和《審計機關審計檔案工作準則》，特制定本制度。
第一條本制度所稱審計工作檔案，是指工會經審會在審計監(jiān)督或者專項審計調查活動中直接形成的，具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計檔案是審計項目終結完成后的歷史記載，是工會檔案的重要組成部分。
第二條本制度所稱審計檔案管理，是指工會經審會對審計檔案進行收集、整理、保管、利用、統(tǒng)計和移交的活動。
第三條審計檔案的建立，采取經審會負責制，配備專職（兼職）檔案工作人員負責本單位的`審計檔案管理工作，對審計文件材料的立卷和歸檔工作進行監(jiān)督和指導。
第四條應歸入審計檔案中的文件材料是：
�。ㄒ唬┝㈨椥晕募牧�,如審計通知書、審計實施(計劃)方案；
（二）證明性文件材料,如審計證據(含承諾書)、審計工作底稿;
（三）結論性文件材料,如審計報告、審定審計報告的會議紀要、審計報告征求意見書、復核意見書、審計意見書、審計文書送達回證(回復)、檢查審計決定執(zhí)行情況的記錄等；
（四）與具體審計項目有關的群眾來信、來訪記錄等舉報材料；
（五）其他應歸入審計檔案的文件材料。
第五條審計文件材料按項目立卷。跨年度的審計項目，在項目審計終結的年度立卷。審計案卷內文件材料應按結論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料、其他備查文件材料四個單元為序進行排列：
（一）結論性文件材料，采用逆審計程序并結合文件材料的重要程度進行排列；
�。ǘ┳C明性文件材料，按與審計報告所列問題和審計評價意見相對應的順序，對審計證據、匯總審計工作底稿、分項目審計工作底稿、審計法規(guī)依據進行排列；
�。ㄈ┝㈨椥晕募牧虾推渌麄洳槲募牧希次募牧闲纬傻臅r間順序，并結合文件材料的重要程度進行排列。
第六條審計案卷內的每份或者每組文件之間的排列規(guī)則是：
�。ㄒ唬┱谇�，附件在后；
�。ǘ┒ǜ逶谇埃薷母逶诤�；
�。ㄈ┡鷱驮谇�，請示在后；
�。ㄋ模┡驹谇�，報告在后；
（五）重要文件在前，次要文件在后；
�。﹨R總性文件在前，原始性（基礎性）文件在后。
第七條審計項目一經實施或確定后，審計組組長（立卷責任人）應及時收集該項目的全部文件材料；審計終結時，立卷責任人應對該項目形成的所有文件材料進行整理、鑒別和取舍，并按照立卷的方法和規(guī)則進行歸類整理、組卷，經審計組組長或經審會負責人復查后，依照有關規(guī)定進行案卷的編目和裝訂，經檔案管理人員檢查后歸檔保存。
第八條審計文件材料的歸檔，應堅持以審計項目案卷為單位進行交接，歸檔時間原則上不得遲于該審計項目結束后的次年6月底。
第九條工會經審會應當建立健全審計檔案保管制度，定期對審計檔案保管情況進行檢查，確保審計檔案的安全。審計檔案的借閱范圍，僅限定在工會經審會內部，其他部門或單位不得查閱，但有特殊情況需要查閱審計檔案或者要求出具審計檔案證明的，須經經審會主任批準。凡外單位需借用審計檔案的，應出具借用證明和寫明借用原因，經經審會主任批準后方可借用，并登記好借用時間和歸還日期。
第十條對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉賣、擅自提供審計檔案者或者因玩忽職守造成審計檔案損失的檔案工作人員，由所在單位依照有關規(guī)定予以處理;構成犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。
第十一條本制度由區(qū)總經審會負責解釋。
第十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
業(yè)務管理制度8
1目的
為了規(guī)范報關管理，使報關業(yè)務更加有效,準確與符合法規(guī)要求
2范圍
適用于企業(yè)貨物進出口報關業(yè)務。
3公司屬自理報關企業(yè)，僅為本企業(yè)辦理進出口貨物報關手續(xù)，由于出口口岸的限制，一般通過口岸的代理報關企業(yè)代為辦理手續(xù).
4貨物出口時報關業(yè)務員必須在貨物裝船前一或二個工作日（特殊情況除外）進行報關業(yè)務. 5報關業(yè)務前必須做好以下單據：
5.1出口業(yè)務：出口報關缺乏委托書,出口發(fā)票、裝箱單、報關單、出口商檢委托書，出口商檢換證憑條或憑證，出口核銷單.如涉及加工貿易業(yè)務的必須提供手冊報關。
5.2進口業(yè)務:進口報關委托書，進口發(fā)票、裝箱單、提單和其他特殊單證,如手冊、進口許可證、無木質包裝聲明等。
6報關業(yè)務管理
6.1出口業(yè)務
6.1.1業(yè)務員必須在貨物出運至少7天前制作好出口報關單證；
6.1.2報關資料須經公司單證審核員復核，尤其在產品規(guī)格、數量、金額、港口等方面進行嚴格檢查,并作好復核合格率的登記，作為年終考核的'依據. 6.1.3出口業(yè)務操作員在報關日至少2—3個工作日前，寄全套報關資料給報關行/報關公司，并做好交接手續(xù)，同時要求報關行/報關公司回傳交接單；
6.1.4報關行/報關公司必須在報關日向海關申報并遞交所需的報關資料；
6.1.5貨物出運二個月內,報關行/報關公司須將海關簽發(fā)的核銷單、報關單退回企業(yè). 6.2進口業(yè)務
6.2.1業(yè)務員先取得進口貨物正本單據。
6.2.2貨物到港口后，業(yè)務員必須將進口發(fā)票、裝箱單、提單、報關委托書及其他特殊單證寄往指定報關行，委托當地報關行辦理進口成本清關手續(xù)。
6.2.3海關等有關主管部門一經放行，業(yè)務員應及時安排拖柜并通知公司指定倉庫做好卸貨準備. 6.2.4貨到公司后，業(yè)務員應及時報告海關和檢驗檢疫部門前來查驗，不得擅自開箱卸貨。查驗合格后方可投入生產使用。
7進出口業(yè)務操作人員必須做好進出口各種報關單據及記錄的留檔.
8企業(yè)必須每次在海關備案滿三年前參加年審工作。
9本制度隨相關的新出臺的政策和法規(guī)作相應調整,未盡事項參照海關有關規(guī)定.
業(yè)務管理制度9
為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業(yè)務的順當進展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規(guī)定。
第一章出勤制度
一、全體業(yè)務人員必需仔細遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。
二、工作時間根據國家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一支配。
三、因公，因私不能上班的，必需向部門經理申請報告。
四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗談天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
五、參與公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的，根據本制度相關條款處理；未經批準擅自不參與的，視為曠工。
六、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。
七、考勤管理
工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：
周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00為工作時間
第二章業(yè)務員管理條例
業(yè)務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業(yè)務人員的樂觀性，特制定本條件，詳細如下：
一、業(yè)務員管理條件
1、業(yè)務經理有責任關心其它業(yè)務員提高業(yè)務力量及解決工作中遇到的問題。
2、廣泛搜集信息，把握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，制造成交機會。
3、必需全面了解產品的性能及特點，把握銷售談判技巧、熟識銷售合同條款；并嚴格掌握銷售費用支出，降低銷售成本。
4、準時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完善，執(zhí)行公司的指令，聽從支配。
5、不得利用業(yè)務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。
6、業(yè)務員要離職時必需提前一月上交書面申請，無條件幫助公司做好新舊交接工作。
二、業(yè)務費用支出原則
對業(yè)務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必需由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后賜予報銷，否則視為不存在，費用必需實消實報，不準虛報多報。
三、業(yè)務員必需保證手機24小時開機，保持手機的暢通。
四、團隊合作精神
銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。
第三章業(yè)務員日常行為規(guī)范
一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，聽從上級指揮，一切本著以公司利益為動身點。
二、建立周會制度，宣布本周各位業(yè)務人員的業(yè)務狀況，包括區(qū)域狀況、訪問客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態(tài)反饋，同時要支配下周工作內容并作好預備。
三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必需整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短通話時間。
五、履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。
七、與工作無關的私物不得隨便帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類消遣活動。
八、個人所借用的工具、物品必需妥當保管，不得隨便拆卸或改裝。若消失故障須準時向上級申報。
九、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十、對待公司外的'人員，必需禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，樂觀熱忱的工作態(tài)度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和諧相處，相互團結、關心。
十一、業(yè)務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十二、隨時留意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。
第四章業(yè)務操作行為規(guī)范
一、信息收集留意事項：
1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的狀況，和選購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要準時、精確、全面。
3、在鞏固原有客戶同時，要樂觀調查市場需求狀況和進展趨勢，搜集新信息開拓新市場。
4、每月定期整理和分析市場信息，提出看法和建議，以書面形式反饋回公司
二、簽定合同的留意事項：
1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
2、簽定合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內容進行仔細推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)執(zhí)行者，賜予相應的懲罰。
3、合同文本必需采納公司規(guī)定的標準合同。
三、資金支付留意事項：
業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按商定收款發(fā)貨，不得犯難客戶、不得隨便更改折扣及發(fā)貨標準。業(yè)務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，擔當全額損失，對協作客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
業(yè)務管理制度10
第一章總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī) 范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條 凡公司業(yè)務員合用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條 業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司 擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī) 章制度，服從公司領導的安排。
第二條 業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意 識，有矛盾糾紛要妥善解決，或者上報公司領導尋求調解，不患 上私 下用武力等不良方式，一經發(fā)現，扣除當月 獎金，情節(jié)特 別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每 個業(yè)務員在客戶面前，不患上作出有損公司形象的行為或者舉動, 不患上作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現，或者有客戶投訴 涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每一個業(yè)務員利益的原則，嚴禁 業(yè) 務員之間浮現搶單或者劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在 洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或者以讓出自己提成點數等別 的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。 公司一經發(fā)現有搶單或者劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及 獎 金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合 同， 予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者， 除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者， 比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除 元。
第六條業(yè)務員在外不患上以公司名義、打著公司的旗號從 事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，即 將予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定， 不患上將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現，扣除當月所 有工資獎金，即將予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協 議向 法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條 業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見 《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條 業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的'工作詳情，如有艱難，尋求解決艱難的辦法。每周周一提交“周工作
總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現并解決業(yè)務員工作中存在 的問題，予以總結歸納，匡助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條 業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁 止奇裝異服或者過于暴露的服裝，不患上有披頭散發(fā)、敞衣露背、 穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間，不患上從事與工作無關的活動， 公司的電話不患上用來做與工作無關的閑聊。
第五條 業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每一個月請事假不患上 超過三天。事假超過一天的，一律按曠工處理。曠工一天扣 — 元，當月曠工超過一天的，公司有權解除合同。如事假 有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提 供相關的病歷。
第六條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期 時間視公司而定。
第七條 業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上 級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報 以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制 度》。
第四章賬款貨物管理制度
第一條 業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班 前必須將收回的賬款（現金或者支票）交給出納，與財務核對剩 余 的“收款賬單”是否對數。業(yè)務員收回賬款后，才干憑賬款 開取發(fā)票。因業(yè)務的靈便性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回 公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天 的單子。
第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款， 業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或者借條憑據，上面須有客戶 自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收 單”或者憑據交回財務處，自己留復印件。
第三條每月一號 點為當月最后回款時間。業(yè)務員不患上將已收款項故意挪至下月。一經發(fā)現，從工資中扣除
yn o
第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見 款”的原則，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由 于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交 回客戶的“簽收單”或者借條憑據到財務處外，還應及時報知直 接 上級主管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超 過十天仍未見到款項的，應與上級主管商議妥善追款辦法。
第六條 業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為 基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的—%, 且不超過簽單金額的一%,如若超過，以—%支付給業(yè)務員。
第七條 業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基 準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的一%, 且不超過成交金額的—%,如若超過，以—%支付給業(yè)務員。
第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客 戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業(yè)務員的談判， 業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日 內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。
第五章客戶關系管理辦法
第一條 業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護 客戶關系的重要性。
第二條 業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓 名、地址、客戶的實力或者規(guī)模、盡可能多的關系網等等，將其 填 入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保 管這些資料。
第三條 業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客 戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢 查。如被查到毫無記錄的，處以 元的罰款。
第四條公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協 助洽談，提供便利等等。
第五條業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。子細傾聽是最重要 的。這能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道， 切實考慮解決客戶的疑問或者困擾。
企業(yè)單方解除勞動合同，需要向勞動者支付經濟補償金，補 償金的支付標準是按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付 一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一 年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。
公司的考勤管理由人力資源部負責實施；考勤制度是加強公 司勞動紀律,維護正常的生產秩序和工作秩序,提高勞動生產效 率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作，并且考勤記錄作為年度個人 工作考評的參考依據。
通過考勤制度的完善，不僅可以增強員工的時間觀念，提高 工作效率；同時考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退 等糾紛的證據，一旦發(fā)生勞動爭議，這些都是企業(yè)可以提供的有 力證據。
業(yè)務管理制度11
一、房號管理
1、房號管理的作用
●房號是銷售控制的根本,房號管理是對整個銷售過程把握的關鍵;
●房號管理直接影響物業(yè)顧問的情緒和工作質量。
2、房號管理原則
●項目開盤前,項目經理應重新檢查房號表,并安排好相應的管理事宜;
●房號保留及房號放開的信息必須公開傳遞,堅決避免因有人知道有人不知道而定重,或錯失成交機會,以致干擾物業(yè)顧問的工作和狀態(tài);
●避免多頭管理,導致情況不清楚,或者安排的房號核準缺乏權威,物業(yè)顧問各行其是;
●房號發(fā)生定重,后一位業(yè)主顧問承擔全部責任。務必堅持先核準后定房的`原則,若有違反程序者,應給予以處罰;
●對公共事務協助較多的業(yè)務人員,可以照顧房號的方式獎勵成單機會,并且以公開方式在團隊會議上提出,以此傳達你的判斷和決定,鼓舞團隊士氣;
●項目經理為配合銷售而進行的房號留、放策略,在實施之前應與業(yè)務人員充分溝通,以確保業(yè)務人員按照策略執(zhí)行;
●項目經理是樓盤正常銷售期間唯一的房號標準人;
●臨時定金保留房號的積極意義在于為正式成交打下基礎,項目應基于以下原則進行判斷和決策;
(1)、在規(guī)定時間內(24小時)無論有無第二個成交機會,都留;
(2)、超過規(guī)定時間無第二個成交機會可放、也可留;
(3)、超過規(guī)定時間,第二個成交機會要交錢定房,則放。因此第一個機會面臨補齊定金,經理可出面核實,但無論如何決定,應充分溝通。另外,避免一個房號為了一個客戶進行多次決定。
二、認購、大小訂單及合同管理
1、領用權限
●項目經理
●項目經理指定專職人員
2、領用程序及使用原則
●樓盤專項認購書、大小訂單由項目經理與發(fā)展商統(tǒng)一編號,核對數量,做好編號登記;
●開盤前由項目經理或指定專職人向公司統(tǒng)一領取,按公司規(guī)定辦理零用手續(xù);
●項目經理或指定專職人在領用認購書、大小訂單及合同后必須存放在保險柜,不得隨意散發(fā)和擺放;
●所有銷售人員在領用各項資料時,必須有專門的登記本進行登記,寫明領用日期、數量、編號、領用人姓名;
●售樓人員在確定顧客購買意向后,方可向項目經理或專職人員領用其相關資料;
●認購書、大小訂單的填寫和簽署必須待客戶交錢或交足定金后方可填寫(合同需交清首期),不得提前填寫,不得將空白認購書、大小訂單或合同交由顧客;
●所有填寫內容必須清楚,文字端正,不得篡改,日期填寫一致,金額大,小一致,所有小寫金額數字前必須填寫幣種符號,補充條款須經相關主管批準后方可填寫,認購書需項目經理審核簽字;
●實習員工填寫尾數紙、認購合同必須由項目經理審核確認,方可與顧客簽署;
●樓盤認購書、大小訂單、合同一周整理一次,凡領用而未使用的一周內必須上交項目經理或專職人員,項目經理或專職人員每月月底28號(遇周六則提前一天)必須與公司相關部門核對一次;
●所有人員不得丟失認購書、大小訂單、合同,若有丟失且造成損失,則由領用人承擔責任。
三、項目檔案管理
1、檔案管理的作用與原則
●項目檔案是為銷售服務的,是銷售過程的依據;
●各種發(fā)展商出具的簽字蓋章文件的原件必須在公司存檔;
2、項目檔案的內容
a、前期策劃資料
(1)項目有關用地資料
●建設用地規(guī)劃許可證
●用地總體規(guī)劃圖
●用地紅線圖
●建設用地投資許可證
●土地轉讓合同書
●合作建房協議書
●預售許可證
●查丈報告
●其它
(2)、項目有關圖紙
●總平面圖
●標準平面圖
●非標準平面圖
●相關立面、剖面圖
●家私布置圖
●看樓通道、售樓處平面布置圖
●其它
(3)、策劃報告
●工作說明
●項目前期策劃報告
●項目銷售執(zhí)行報告
(4)、會議紀要、備忘、傳真(按時間順序檢索)
●會議通知
●會議紀要
●各項備忘錄
●各項傳真資料
b、執(zhí)行過程資料:
(1)、有關銷售資料內容
●項目樓書、折頁、插頁、海報、dm等對外宣傳資料
●項目各時段執(zhí)行的價目表幾付款方式(附加變動說明)
●房號表及與預留房號考慮
●尾數紙、認購書、合同及收據
●每次廣告稿(附加發(fā)布時間、媒體)
●廣告安排計劃
●項目200問及承諾書
●各階段現場動態(tài)變化照片資料
●其它
(2)、執(zhí)行跟蹤資料內容
●項目總銷控表(文字版和電子版)
●項目經理周度報告
●月工作計劃和總結
●人員變動說明
●項目結算表
●工作獎罰記錄表
●其它
(3)、項目檔案分類
●各階段客戶資料總結
●各階段銷售情況總結
3、項目檔案分類
(1)業(yè)務類
●價目表、付款方式等
●預售許可證、查丈報告等批準銷售文件
●尾數紙、認購書、合同及各類票據
●項目200問及承諾書
●廣告安排計劃及媒體發(fā)布方案
●房號管理說明(含折扣、房號更換、特殊優(yōu)惠等說明材料)
●表1表11
●周邊竟爭樓盤統(tǒng)計
(2)、管理類
●公司所下達的各項規(guī)章制度(物業(yè)顧問簽字后存檔)
●售樓處的管理細則
●業(yè)務員跑盤及上崗考試考卷
四、項目結算
1、項目月結算流程
填寫項目結算表→交發(fā)展商審核簽字→由公司財務開出發(fā)票→取回支票→取回審核后的項目結算表→交公司財務存檔
●填報項目結算表→交發(fā)展商審核簽字→
(1)每月20號,將所有交首期簽合同的客戶名單,填寫項目結算表;
(2)經總監(jiān)審核無誤的項目結算表提交發(fā)展商;
●由公司財務開出發(fā)票→取回支票及簽字后的項目結算表→交公司財務存檔
(1)、代理費金額審核無誤后,由公司財務開出發(fā)票;
(2)、項目經理取回代理費支票,并及時交公司財務;
(3)、同時取回審核后的項目結算表,并交公司財務存檔。
五、現場表格的使用
1、套表使用說明
表1、表2上門客戶登記表、進線電話登記表
●此表由物業(yè)顧問或客戶;
●統(tǒng)計客戶的基本購買要素(包括了解途徑、購買意向、聯系電話等);
●時間欄登記日、時、分;
●每個進入售樓處或打電話的客戶均須登記(與看樓明顯無關的除外)
●每周日下班前統(tǒng)計本周上門量;
●本表現場保管,項目結束時統(tǒng)一收回公司存檔。
表3疑難重點客戶跟蹤
●此表由物業(yè)顧問填寫;
●每周由物業(yè)顧問填寫,項目經理負責組織在業(yè)務討論會上探討;
●各物業(yè)顧問妥善保管,并根據討論方案進行跟蹤;
●每周日項目經理負責抽查跟蹤情況,并將其進行現場保管。
表4周業(yè)務統(tǒng)計表
●此表由項目經理填寫;
●每周日下班前統(tǒng)計完各項數據,并組織銷售人員開會分析相關問題;
●每周一上午9:00必須傳真給發(fā)展商和公司,作為每周例會的探討依據;
●現場每周必須存檔。
表5廣告統(tǒng)計表
●此表由項目經理填寫;
●廣告日當天組織銷售人員進行數據統(tǒng)計與分析;
●每周向發(fā)展商匯報時提交并進行現場存檔。
表6售樓處現場輪序表
●此表由物業(yè)顧問填寫;
●各物業(yè)顧問每天按到達售樓處的先后順序進行簽到;并寫明到售樓處時間(日、時、分);
●各物業(yè)顧問根據接待客戶情況作好接待標記;
●項目結束時交公司統(tǒng)一存檔。
表7考勤表
●此表每天由專人進行記錄;
●每月底30日必須將項目經理簽字的考勤表傳真回公司。
表8項目結束
●此表由項目經理填寫;
●每月20日將所有交清首期款和簽合同的客戶填報項目結算表;
●項目經理審核無誤后提交給發(fā)展商進行審核簽字;
●此表每月必須在現場和公司財務進行存檔。
表9成交客戶登記表
●此表由專業(yè)人負責填寫;
●每天將各項銷售數據填寫完整;
●作為總銷控依據進行現場存檔;
●項目結束后交公司存檔;
表10會議記錄綱要表
●此表在開會時由負責人填寫;
●將各項會議決定和探討方案進行詳實記錄;
●每為參會人員必須簽字;
●此表必須現場存檔,項目結束后交公司存檔。
2、各套表形式及內容(見附件表1表10)
六、項目經理掌握銷售折扣的原則
折扣是在銷售過程中為了促成交易而向發(fā)展商特別申請的一種權利。折扣使用得當與否,關系到發(fā)展商與我們之間的相互信任關系。項目經理應對此高度重視,并遵循以下原則:
(1)折扣管理必須透明化,項目經理應將自己所掌握權限告知銷售人員;
(2)明確折扣的使用方法,公證處理各銷售人員的折扣要求;
(3)項目經理向發(fā)展商申請折扣原則上超過3%,若超出此范圍須上報主管副總;
(4)各樓盤情況再開盤時進行文字備案存檔;
(5)嚴禁以則扣換取個人利益。
業(yè)務管理制度12
一、外貿業(yè)務是靈活的，涉及到與國外買家溝通的時間差，外貿業(yè)務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。
二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請，并填寫請假條說明事由，經董事長批準后方可。
三、公司將給每個新加盟的`員工配備業(yè)務手機卡。
四、外貿人員離職必須提前一個月向董事長提出，在董事長同意后離職申請單，離職請交接好業(yè)務，并歸還手機卡和修改郵箱密碼。
六、原則上公司按排每周日休息，若有特殊情況處理，外貿人員也應該放棄休息。
七、每周例會，需要員工做好充分準備。需要員工不少于15分鐘的發(fā)言。內容包括（自己目標達成，客戶情況分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客觀問題等）。
業(yè)務管理制度13
為了加強對學校經費的使用和管理，加強民主理財，使有限的資金發(fā)揮更大的效益，特制定本制度。
第一條預算編制的指導思想：堅持依法理財，嚴格經費管理，堅持民主理財，做到校內財務公開。
第二條預算編制的原則:統(tǒng)籌安排，量力而行，保證重點，略有節(jié)余。首先保證人員經費和教育、教學、科研的需要，注意重點項目經費的安排，嚴格控制公務費的開支。
第三條經費預算方案的`制定程序：財會室每10月份對上年度預算執(zhí)行情況進行匯總核算，對下年度收支情況認真匡算，制定綜合財務預算計劃草案，提出經費安排的初步意見，提交主管財務校長審閱和校務會議討論,校長批準。其預算執(zhí)行情況,由財會室定期向主管財務校長匯報。
第四條經費管理辦法：量入為出，指標分解，分片使用，統(tǒng)一管理。
1、全校人員經費(包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費)，由分管校長按國家政策和學校的有關決定確定，通知財會室執(zhí)行。由財會室實行統(tǒng)一管理、一級核算。
2、公務費、業(yè)務費、差旅費、業(yè)務招待費、設備購置費、修繕費等經費，根據年度計劃由學校統(tǒng)籌管理，并加強督促，嚴格控制支出在限額范圍之內。
3、學校負責人作為經濟責任人，要從嚴從緊把好經費開支關口，力求用有限的經費辦更多的實事，產生更大的辦學效益。
第五條經費使用規(guī)定及審批程序
1、在縣教育局下達會計年度預算經費指標之前，學校只能作維持正常運轉的日常費用開支。
2、每年11月底，由財會室提出《學校統(tǒng)籌經費管理方案》和《部門經費分配方案》，經校務會議討論，校長批準。財會室要根據年度預算計劃統(tǒng)籌管理公務費、業(yè)務費、差旅費、業(yè)務招待費、設備購置費、修繕費等經費的有效使用。
3、縣財政局、縣教育局等上級部門下達的專項經費，必須�？顚Ｓ�。
4、各項費用開支均要嚴格遵守財經紀律和規(guī)章制度，在規(guī)定的范圍內，本著節(jié)約的原則掌握使用。如有違反制度者，財會室有權拒絕支付相關費用。
5、不在預算經費計劃安排內的開支，由財務室(或相關人員)寫出專項報告，報校長特批。
6、基建費支出的審批程序：
(1)基建預付款由分管校長審核、校長審批。其《合同》分送財務室與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時，必須經質檢部門簽出對工程質量進行跟蹤審計的意見，報校長審簽后，由財會室執(zhí)行支付。
(2)基建決算款須經審計后，由校長簽字認定才能支付，并將決算情況報校長及校務會。
7、大小型維修的修繕費。其經費預決算先由財會室組織相關人員進行預審(同一項目不得一人既管施工現場又搞預審)，然后由分管校長審核，最后報校長審簽。
8、學校食堂、小賣部實行承包，獨立核算，學校統(tǒng)一管理。[另定協議]
附：關于公務費、業(yè)務費、設備購置費的說明
根據中華人民共和國財政部教育部制定的《中小學校會計制度》規(guī)定：
一、公務費：
1、辦公費：因辦理公務而發(fā)生的費用，包括筆、墨、紙和現代化的辦公用品，報刊雜志費，印刷費，宣傳費。
2、差旅費：機關行政人員因公差旅費。臨時出國(境)人員費用。
3、會議費;機關行政人員參加各項會議支付的費用
4、郵資費：教學辦公發(fā)生的郵資費。
5、行政設備維修費：行政辦公設備發(fā)生的維修費用。
6、學校組織的黨支部活動費，教工團員活動費，老年人活動費，關工委活動費等。
7、支教費：由學校指派，支持邊遠地區(qū)和貧困地區(qū)教學而發(fā)生的經費。
8、教職工培訓費：為提高教學和業(yè)務水平而組織培訓發(fā)生的費用。
9、其他。
二、業(yè)務費：
是指為開展教學活動所發(fā)生的各項業(yè)務費用。
1、教學業(yè)務費;教師用教材、講義、教學用文具、紙張、印刷費、墨水、粉筆等消耗用品�；顒诱n、興趣課、研究性課補助費、教師早晚值班費。
2、實驗實習費：實驗藥品、試劑等消耗材料及校外實習費用。
3、文體維持費：音美體育器材，訓練比賽補貼。
4、理科實驗班費：奧賽培訓、集訓和參賽費用，聘請教練勞務費等。
5、學�？萍脊�(jié)、體育節(jié)、藝術節(jié)費用。
6、社會實踐活動費：寒暑假學工、學農、走進社區(qū)、高中新生軍訓費用。
7、教研組活動費。
8、教學設備維修費。
9、教學業(yè)務會議費。
10、教學差旅費。
11、課題課改費。
12、業(yè)務招待費。
13、其他。
三、設備購置費：
1、儀器設備：教學儀器、儀表、電器設備、機電設備、電教設備。多媒體設備、網絡設備、標本、模型等。
2、音美體衛(wèi)設備：音美體育衛(wèi)生器材。
3、圖書設備：由學校購置的各類教育教學圖書。
4、一般設備。學生課桌椅、辦公用桌椅、電訊設備、醫(yī)療器械、辦公設備、交通運輸設備等。
業(yè)務管理制度14
1、業(yè)務員入職試用期為3個月，國內業(yè)務員試用期底薪為1500元/月，外貿業(yè)務員試用期底薪為1800元/月。
2、試用期滿業(yè)績累計9萬元以上給予轉正，試用期業(yè)績提前達到9萬元以上，可申請?zhí)崆稗D正，公司視其表現決定是否給予轉正。
3、業(yè)務員轉正后底薪實行彈性制度，其底薪與業(yè)績直接掛鉤，具體參考如下：自轉正后外貿業(yè)務員底薪轉為20xx元/月，轉正業(yè)務員每月業(yè)績要達到5萬元以上，當月業(yè)績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于20萬者底薪轉為2500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于30萬者底薪轉為3000元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于50萬者底薪轉為4000元/月。
4、提成制度：當月銷售業(yè)績?yōu)?—10萬者按業(yè)績的2％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—20萬者按業(yè)績的2.5％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—50萬者按業(yè)績的3％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—100萬者按業(yè)績的4％計提提成，國內業(yè)務員與外貿業(yè)務員提成制度一致（備注：以上業(yè)績不包括銷售過程中產生的運費及轉賬手續(xù)費）。
5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的`10％進行處罰。
6、增設最佳業(yè)務員獎，業(yè)務部每季度評選一次最佳業(yè)務員，最佳業(yè)務員需3個月業(yè)績累計為第一名,并有不低于60萬的銷售業(yè)績，獲最佳業(yè)務員獎的業(yè)務員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準）。
7、業(yè)務員每周工作時間調整為五天半，作息時間照常。
業(yè)務管理制度15
為提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的，制定本制度。
一、出勤及日常報表提交：
1、出勤。每天早上八點三十分簽到，簽到過程不許代簽、遲簽。八點四十由各區(qū)域經理主持晨會。對于不簽到且沒有提出請假、外出申請的視為曠工或遲到，除公司相關規(guī)定考核外，辦公室考核5元每次。
2、日常報表提交，認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃，日報表、周報表于次日上午8點40分前（早會前）交區(qū)域經理處，不按時完成5元/次考核，早上填寫前日日報表的，按10元/次考核。
3、按時參加公司組織召開各項會議和活動，無故缺席按公司相關規(guī)定考核外，辦事處考核10元/次。
4、每日晚上晚會前把當日拜訪家數量，成交家數，銷量匯總發(fā)給區(qū)域經理，不發(fā)、遲發(fā)者可依情況考核5元/次。
二、試用期業(yè)務員管理條列：
1、新業(yè)務員到公司正式報到需帶身份證原件，畢業(yè)證原件1張，身份證復印件1張，畢業(yè)證復印件1張，個人簡介，2張1寸照片。
2、新業(yè)務員到崗后，由公司安排參加崗前培訓，每個業(yè)務員通過基本培訓后由區(qū)域經理跟線考察合格后方可上崗轉為正式業(yè)務代表，上崗三個月業(yè)績突出，連續(xù)三月業(yè)績達標均達80%以上者升為高級業(yè)代。
3、新業(yè)務員實習期間只有基本工資無提成，（但公司可根據實際情況實施獎勵），新業(yè)務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資提成。
4、新業(yè)務員實習期一般為1個月，公司將根據實際情況從業(yè)務員的責任心，業(yè)務能力及對公司的貢獻，組織紀律觀念等方面對業(yè)務員進行考核，由區(qū)域主管或區(qū)域經理決定業(yè)務員轉正時間，新業(yè)務員試用1個月后仍通不過業(yè)務考核的，做自動離職處理（對責任心強，但業(yè)務能力弱者，公司將適當放寬試用期限）。
三、合同期業(yè)務員管理條列：
1、業(yè)務員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務提成
2、底薪計算方法：基本工資1200元+全勤獎50元+話費補助100元+職務津貼100元+工齡工資
業(yè)務員工齡四個月以上包含實習一個月底薪追加50元，工齡滿6個月底薪追加100元，工齡一年以上底薪追加100元，工齡2年以上底薪追加200元。
3、因業(yè)務突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務主管（經理）。
4、崗位津貼計算方法：業(yè)務代表50元，高級業(yè)務代表100元，業(yè)務主管200元，區(qū)域經理300元，大區(qū)經理400元，在前一職位基礎上遞加。
5、業(yè)務提成計算方法：每季度有固定銷售任務，提成0、5元/件，超出任務量的按1元/件計算。
提成按實際回款額為準，完不成固定銷售額的，公司按比列扣除業(yè)務提成（具體方案各辦事處可按照實際情況自行制定）。
6、業(yè)務主管（經理）有責任幫助其他業(yè)務員提高業(yè)務能力及解決業(yè)務過程中遇到問題。
四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互相幫助的精神：
公司每季度評出一名金牌業(yè)務員，公司除在月會上表彰金牌業(yè)務員，請金牌業(yè)務員講業(yè)務心得外，金牌業(yè)務照片張榜各辦事處，金牌業(yè)務可直接享受公司的.特別獎勵待遇（即：如業(yè)務當時為業(yè)務（高級）代表，被評為金牌業(yè)務后，次月可享受高級業(yè)務（主管）待遇，當年累計三次被評為金牌業(yè)務的，年終公司還將另發(fā)以獎金做鼓勵。
五、業(yè)務員必須具備以下要求：
1、敬業(yè)愛崗，對本職工作有強烈的責任心。
2、自身業(yè)務能力強，并能熱心幫助其他業(yè)務員提高業(yè)務能力。
3、認真遵守公司制度和各項制度、維護公司形象。為公司做好保密工作。
4、不得在外公司有任何兼職。
六、業(yè)務開展：
1、業(yè)務主管（經理）負責區(qū)域內業(yè)務區(qū)域劃分，做到一人三線，三份線路詳細客資料，各資料配備一張區(qū)域地略圖，并對業(yè)務開展情況跟蹤抽查，業(yè)務活動原則上不過界，特通渠道除外，每業(yè)務區(qū)域內客戶數為150家以上。
2、業(yè)務對各自負責區(qū)域的副食店、學校、餐館、酒店、賓館、煙酒行、批發(fā)商等應有全面了解，本制度下發(fā)一個月內完成對所負責區(qū)域的信息收集，每周提交跟蹤信息及計劃下周開發(fā)的新信息數量，辦公室會同市場部對業(yè)務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核10元。
七、請休假辭職：
1、每個業(yè)務員每周一天休息，法定節(jié)假、團體放假除外，休息需要提前申請，但是有團體培訓期間禁止請休假，超出休假外，請假1天扣除全勤獎及全薪的1/30。
2、辭職需提前一個月寫申請，由主管審批再交由上級部門，未經審批擅自離職按曠工處理，1天扣3天工資，曠工3天屬自動離職可拒發(fā)任何工資。
3、每月20日發(fā)放上月工資，離職業(yè)務后推15天，交接后無問題再發(fā)放工資、，交接業(yè)務接手后對其市場負責。
4、區(qū)域內有欠單的業(yè)務離職需暫扣其欠款部分直至款項回收完后再發(fā)放工資。
八、附則：
1、本條列僅適用于本公司專職業(yè)務人員，本制度所涉及考核項目，均由業(yè)務員收到考核單后三天內將罰款交由辦事處文員處，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除，其他相關處理方法，可依據公司員工獎罰管理制度實施細則或各區(qū)域主管（經理）依據實際情況擬草并交由上級部門通過后實施。
2、本制度由總經理批準生效，自xx年xx月x日起實施。
【業(yè)務管理制度】相關文章：
業(yè)務管理制度11-27
業(yè)務管理制度15篇（精選）11-27
【通用】業(yè)務管理制度15篇11-27
業(yè)務管理制度匯總【15篇】11-27
公司業(yè)務員管理制度11-26
（優(yōu)秀）公司業(yè)務員管理制度15篇11-27
業(yè)務調整公告03-15
駕校業(yè)務員03-08
業(yè)務員辭職03-05