出納工作職責(zé)

時(shí)間：2025-12-11 14:37:59 好文我要投稿

出納工作職責(zé) 推薦度：
出納工作職責(zé)與崗位職責(zé) 推薦度：
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財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 推薦度：
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出納工作職責(zé)[薦]

出納工作職責(zé)1

　　1利潤(rùn)的核算及數(shù)據(jù)分析,提出合理的優(yōu)化方案,以及節(jié)約成本的合理建議;

出納工作職責(zé)[薦]

　　2供應(yīng)商，代理商付款管理，應(yīng)付賬款控制及分析(包括賬齡、對(duì)賬等工作、);

　　3與采購(gòu)、客服、銷售接口部門溝通，并對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款異常提出報(bào)告;

　　4協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完善財(cái)務(wù)流程及財(cái)務(wù)體系，及時(shí)提供可靠的.經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，以及財(cái)務(wù)分析報(bào)告和工作建議;

　　5監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策;

　　6按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作、。

出納工作職責(zé)2

　　工作職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的'收付、保管工作。

　　2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對(duì)賬，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

　　2.1年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3.熟悉國(guó)家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務(wù)申報(bào)流程。

　　4.熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納工作職責(zé)3

　　1、熟悉各項(xiàng)稅收法律法規(guī)和辦事流程;

　　2、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管;

　　3、各項(xiàng)稅款的計(jì)算、申報(bào)和繳納;

　　4、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證和與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì);

　　5、制作納稅情況分析報(bào)告;

　　6、稅務(wù)資料的.保管;

　　7、根據(jù)公司的未來(lái)盈利情況等多種因素制定稅務(wù)籌劃方案;

　　8、應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽核、處理稅務(wù)異議、爭(zhēng)取稅收減免。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算;協(xié)助公司銷售部建立和完善成本管理體系;

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)廠部及各檔口業(yè)務(wù)，做好年度、月度的財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)每月員工工資表的編制發(fā)放，以及績(jī)效的核算;

　　4、負(fù)責(zé)進(jìn)出口產(chǎn)品單據(jù)收集、整理配合稅務(wù)會(huì)計(jì)完成出口退稅事務(wù)及相關(guān)事項(xiàng);

　　5、負(fù)責(zé)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具事宜;

　　6、負(fù)責(zé)客戶往來(lái)、應(yīng)收賬款的記賬與跟蹤，定期與客戶、供應(yīng)商對(duì)賬，做到賬目清楚及賬實(shí)相符。

　　7、組織好財(cái)務(wù)部門日常的.工作，并對(duì)下屬員工進(jìn)行工作指導(dǎo)，監(jiān)督，確保部門工作的順利開(kāi)展;

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)5

　　會(huì)計(jì)員在駐貴辦事處主任的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，并履行以下工作職責(zé)：

　　一、切實(shí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治覺(jué)悟和思想素質(zhì)。

　　二、刻苦學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)管理理論和專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理水平。

　　三、財(cái)務(wù)帳目、科目設(shè)置科學(xué)，票據(jù)裝訂規(guī)范，統(tǒng)計(jì)無(wú)差錯(cuò)，報(bào)表反映詳實(shí)。

　　四、次月五日前整理好上月財(cái)務(wù)帳目，出具一式四份會(huì)計(jì)報(bào)表，除一份留存外，另三份交主任送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

　　五、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、顧全大局、勤奮工作，積極為辦事處提出合理化建議和意見(jiàn)，共謀發(fā)展。

　　六、堅(jiān)持原則，不違規(guī)、違紀(jì)、違法，清正廉潔，創(chuàng)新工作。

　　七、服從安排，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　八、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法規(guī)和單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度，完成會(huì)計(jì)工作任務(wù)。

　　九、根據(jù)《會(huì)計(jì)制度》規(guī)定的相關(guān)科目，設(shè)置總分類賬、明細(xì)分類賬和日記賬。

　　十、根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證編制科目匯總表，分別登記明細(xì)分類賬與總分類賬。

　　十一、月末，總賬應(yīng)與明細(xì)分類賬、日記賬相符、賬賬相符、帳表相符。

　　十二、根據(jù)總分類賬與明細(xì)分類賬余額編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

　　十三、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)催討和處理。

　　十四、做好會(huì)計(jì)資料的'收集、整理、分類、裝訂、保管等檔案管理工作。

　　十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)6

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作，單據(jù)整理

　　4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶等）

　　7、店鋪每月盤點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)7

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況；

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

　　4、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理；

　　5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷工作；

　　6、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

　　7、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜；

　　8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的`要求，及時(shí)準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；

　　9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報(bào)稅等；

　　10、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、全日制大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、通過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮；

　　3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力；

　　4、熟悉使用各種辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；

出納工作職責(zé)8

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽

　　支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

　　認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。

　　對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。

　　要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。

　　提高自身的`政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)9

　　1、公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入（訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表）

　　2、收果相關(guān)的.采收財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)分類錄入。

　　3、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報(bào)。

　　4、跟蹤比對(duì)大宗采購(gòu)合同的應(yīng)收應(yīng)付。

　　5、和采購(gòu)部門的數(shù)據(jù)比對(duì)以及采購(gòu)相關(guān)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入

　　6、報(bào)銷核對(duì)以及公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入。

　　7、審核發(fā)票（報(bào)銷單/公司費(fèi)用以及成本支出明細(xì)）

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局（農(nóng)場(chǎng)月餐費(fèi)，及其他自主費(fèi)用）

　　10、整理憑證，打印歸檔財(cái)務(wù)資料。

　　11、往來(lái)當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對(duì)接（稅局/外商局/銀行）

　　12、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目備用金采購(gòu)的相關(guān)事宜

出納工作職責(zé)10

　　1、公司結(jié)算單據(jù)填制，核算每月薪資提成等。

　　2、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、原料進(jìn)出庫(kù)登記;

　　4、參與月度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn);

　　5、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審核、上傳和錄入，出具月度財(cái)務(wù)報(bào)表。

出納工作職責(zé)11

　　1、出口貨物委托書(shū)的下達(dá)工作;

　　2、負(fù)責(zé)制作出口報(bào)關(guān)單據(jù)、議付單據(jù)并歸檔管理;

　　3、負(fù)責(zé)出口發(fā)票清單的打印、整理工作。

　　4、嚴(yán)格防范國(guó)際貿(mào)易商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好收匯、議付單據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)收賬款管理;

　　5、負(fù)責(zé)出口信用險(xiǎn)及銀行保理業(yè)務(wù)工作，做好風(fēng)險(xiǎn)與信用管理;

　　6、月度銷售指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析及客戶明細(xì)賬核對(duì)。

出納工作職責(zé)12

　　一、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

　　二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報(bào)銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

　　三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。

　　四、遵守庫(kù)存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的`不得用現(xiàn)金支付。

　　五、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳，做好月末金額的核對(duì)工作，對(duì)一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

　　六、隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　七、管理庫(kù)存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

　　八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格紀(jì)律，團(tuán)結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

　　十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來(lái)款帳與嘉欣絲綢公司的往來(lái)款帳。

　　十一、出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。