出納工作內(nèi)容及職責【優(yōu)選15篇】
出納工作內(nèi)容及職責1
1、真實、準確、及時提交必要的財務(wù)報表，同時向總經(jīng)理解釋關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù);
2、從財務(wù)角度分析公司產(chǎn)品、品牌等利潤表現(xiàn)，善于發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時向總經(jīng)理呈述個人觀點;
3、審視公司收入、費用及利潤情況，從財務(wù)視角向總經(jīng)理提交合理化建議或風險預警;
4、從財務(wù)角度嚴守公司利益，包括不但限于與客戶的資金交易，票據(jù)往來、職員報銷;
5、開展月度，季度、年度環(huán)比及同比收入及利潤分析，總結(jié)并發(fā)現(xiàn)優(yōu)點及不足，并提出合理化建議或方案;
6、不斷優(yōu)化公司財務(wù)管理流程，杜絕可能存在的.風險漏洞;
7、以合法、合規(guī)為前提，合理籌劃公司的稅負指標;
8、時時牢記公司利益，避免公司可能存在的財務(wù)風險損失。包括但不限于財務(wù)風險，貨品損失風險、人事風險等;
9、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責2
一、部門描述
財務(wù)審計部是公司經(jīng)營管理的重要職能部門，主要任務(wù)是制定、執(zhí)行公司的各項財務(wù)管理制度、成本控制制度、財產(chǎn)管理制度，對公司各部門涉及財務(wù)方面的一切工作實行統(tǒng)一管理，定期對公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況進行分析，為公司的經(jīng)營決策、工程項目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。
二、具體職責
一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》、企業(yè)會計準則等財經(jīng)法律法規(guī)，建立健全公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度。
二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)章制度。
三、負責搞好公司的財務(wù)核算工作，負責按時做賬、報表，做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目整潔，按時做財務(wù)分析，及時為相關(guān)部門提供準確、齊全、完整的會計信息。
四、加強財務(wù)管理，做好財務(wù)結(jié)算，正確合理調(diào)度使用資金，提高資金使用效率，為公司發(fā)展積累資金。
五、負責與財政、稅務(wù)、國資委、審計局、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及融資動向。
六、遵守、維護國家的財經(jīng)法律法規(guī)，嚴格費用開支，認真執(zhí)行成本費用開支的審批權(quán)限、費用報銷制度。
七、參與公司的經(jīng)營管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益，當好公司的理財、經(jīng)營參謀。
八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況，注意發(fā)現(xiàn)和提出財產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見，確保公司財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準確的`財務(wù)資料。
十、嚴格按照《國有建設(shè)單位基本建設(shè)會計制度》規(guī)定對投資項目進行財務(wù)核算，做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確，每月按時填報基建報表，隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”，堅持建設(shè)項目的五制要求，做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。
十一、負責定期組織召開財務(wù)分析會，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導提出建議，促進公司不斷提高管理水平。
十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求，保管公司財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報告、其它會計核算資料。
十三、負責完成公司安排的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責3
1、銷售業(yè)務(wù)核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)
2、成本費用核算：產(chǎn)品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務(wù)費用
3、資產(chǎn)盤點工作：產(chǎn)成品及存貨盤點的及時性
4、監(jiān)督管理職能：應(yīng)收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的業(yè)務(wù)指導
5、財務(wù)分析工作：各經(jīng)營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的.填報
出納工作內(nèi)容及職責4
1、負責拓展和挖掘電信、媒體/科技（互聯(lián)網(wǎng)）、信息技術(shù)的融合趨勢所產(chǎn)生的一些行業(yè)項目渠道；
2、負責TMT行業(yè)投資人關(guān)系維護工作；
3、定期回訪、跟蹤所負責的`投資人，及時了解他們的投資動向及需求，更新數(shù)據(jù)庫；
4、組織投資人路演活動、會議；
5、融資期，協(xié)同進行項目推介，以及交易的順利完成。
出納工作內(nèi)容及職責5
1、負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2、負責公司銀行收付業(yè)務(wù)；
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；
5、負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的`收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；
6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng)；
7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
出納工作內(nèi)容及職責6
1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額；2、負責公司與開戶金融機構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理；
3、辦理公司貨幣資金（含銀行存款、其他貨幣資金）的收付工作，保證銀行存款準確無誤；
4、負責公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的'編制和上報工作；5、負責銀行、人行等機構(gòu)的溝通及外勤工作；
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責7
1 、遵守公司各項財務(wù)管理制度;
2 、審核公司原始憑證，根據(jù)各類原始憑證編制記賬憑證;
3 、準確核算收入、成本、費用，準確及時編制財務(wù)各項數(shù)據(jù)報表。
4、處理稅務(wù)問題，企業(yè)所得稅申報等;
5、完成上級交辦的其它工作。
出納工作內(nèi)容及職責8
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行QAD標準成本設(shè)置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新
2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)
3.確認料、工、費的歸集與分配
4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應(yīng)的'產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表
5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據(jù)
7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;
出納工作內(nèi)容及職責9
1.負責工程類款項目支付復核工作，復核原始憑證真實性，審批流程等;
2.建立工程合同支付臺賬索引，整理好項目材料及勞務(wù)等合同支付明細等;
3.發(fā)票收集及整理，協(xié)助發(fā)票抵扣額申報及認證工作;
4.完成上級交辦的其他工作。
會計的.職責和工作內(nèi)容8
1.負責產(chǎn)成品盤點的監(jiān)盤工作，確保產(chǎn)成品賬實相符
2.負責期末成本核算，確保成本信息準確完整
3.編制并核對SAP系統(tǒng)中成本及存貨相關(guān)憑證
4.根據(jù)需要提供成本分析報告
5.維護成本核算設(shè)置，確保SAP中物料清單等基本信息正確
6.根據(jù)批準過的盤點報告進行相關(guān)處理
出納工作內(nèi)容及職責10
1、對公司總經(jīng)理負責，保證公司財務(wù)運營活動安全、有序、穩(wěn)步前進;
2、主管整個財務(wù)部門的組織制定和改進財務(wù)管理制度、流程制度、并監(jiān)督執(zhí)行，確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);
3、根據(jù)國家相關(guān)財務(wù)政策，進行整體納稅籌劃和管理，按時完成年度審計工作;
4、預測和監(jiān)控現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌管理公司資金并對其進行有效的風險控制;包括公司的.各項資產(chǎn)、負債和凈產(chǎn)管理;
5、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、開支預算或成本標準，并監(jiān)督預算的完成情況，定期出具預算進度及完成情況分析報告總經(jīng)理;
6、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門建立并保持良好的管理。
出納工作內(nèi)容及職責11
在企業(yè)的運營過程中，財務(wù)部門是一個不可或缺的部門。而出納是財務(wù)部門中的一個關(guān)鍵角色，負責處理日常的現(xiàn)金和銀行存款交易。本文將詳細介紹出納的工作內(nèi)容及職責，幫助大家了解這個崗位的重要性。
一、工作內(nèi)容
1.現(xiàn)金管理：出納需要負責管理企業(yè)的庫存現(xiàn)金，確�，F(xiàn)金的安全和完整。這包括每日清點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。同時，出納還需要根據(jù)公司的財務(wù)規(guī)定，合理設(shè)置現(xiàn)金的庫存限額。
2.銀行賬戶管理：出納需要負責管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。他們需要確保銀行賬戶信息的準確性和及時性，并與銀行進行溝通，處理各類銀行業(yè)務(wù)。
3.收付款業(yè)務(wù)：出納負責處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，包括款項的收取和支付。他們需要確保每一筆款項的準確性和合規(guī)性，并及時通知相關(guān)部門和人員。
4.單據(jù)管理：出納需要負責各類財務(wù)單據(jù)的管理，包括收據(jù)、支票、銀行進賬單等。他們需要確保單據(jù)的完整性和準確性，并按規(guī)定存檔和銷毀。
5.財務(wù)報告：出納還需要協(xié)助財務(wù)部門制作各類財務(wù)報告，如資金日報、月報、年報等。他們需要確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性，為管理層提供決策支持。
二、職責
1.保證現(xiàn)金和銀行存款的`安全和完整，確保賬實相符。
2.負責與銀行之間的溝通，處理各類銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、變更等。
3.準確處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，確保每一筆款項的準確性和合規(guī)性。
4.管理各類財務(wù)單據(jù)，確保單據(jù)的完整性和準確性。
5.編制和提供準確的財務(wù)報告，為管理層提供決策支持。
6.協(xié)助其他財務(wù)崗位，如會計、審計等，完成相關(guān)工作。
三、出納與其他崗位的關(guān)系
出納崗位與其他財務(wù)崗位緊密相連，如會計、審計、財務(wù)分析等。他們需要與這些崗位密切合作，確保財務(wù)工作的順利進行。具體來說，出納需要與會計崗位密切合作，確保收付款業(yè)務(wù)的準確性和合規(guī)性；同時，他們還需要與審計崗位溝通，了解審計要求，配合審計工作。
四、職業(yè)發(fā)展與晉升
出納崗位是一個具有發(fā)展?jié)摿Φ膷徫唬瑑?yōu)秀的出納人員可以向更高級別的財務(wù)職位發(fā)展，如財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理等。出納人員可以通過不斷的學習和積累經(jīng)驗，提高自己的專業(yè)水平，掌握更多的財務(wù)知識和，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
總的來說，出納崗位在企業(yè)中扮演著重要的角色，他們的工作內(nèi)容涉及現(xiàn)金和銀行存款的管理、收付款業(yè)務(wù)的處理、單據(jù)的管理以及財務(wù)報告的編制等多個方面。優(yōu)秀的出納人員不僅需要具備高度的責任心和職業(yè)道德，還需要掌握一定的財務(wù)知識和技能，以便應(yīng)對各種復雜的財務(wù)問題。同時，出納人員也需要不斷地學習和提高自己的專業(yè)水平，以適應(yīng)企業(yè)不斷發(fā)展的需要。
出納工作內(nèi)容及職責12
1.辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，并及時登記入賬，并保證各余額相符。
2.資金流水賬、往來帳、固定資產(chǎn)及總賬的管理，賬目清晰，日清月結(jié)。
3.負責根據(jù)公司制度進行日常費用報銷及對外付款的'審核，對企業(yè)短期及長期的資金需求進行預算。
4.負責購買、開立和認證發(fā)票等相關(guān)事宜。
5.負責按上級單位要求及時完成并匯報財務(wù)相關(guān)工作。
出納工作內(nèi)容及職責13
1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;
2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;
3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;
3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;
4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;
5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的`采集和分析。
出納工作內(nèi)容及職責14
1、會計、審計、財管等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，持有注冊會計師或稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格證書；
2、有會計事務(wù)所或稅務(wù)師事務(wù)所審計相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、熟練并基本掌握行業(yè)職業(yè)準則及指南相關(guān)的.法律法規(guī)、政策、質(zhì)量管理標準；
4、工作認真、責任心強，具有良好的職業(yè)道德和團體協(xié)作精神，以及較強的溝通、書面表達能力，能承受一定工作壓力；
5、熟悉使用常用辦公軟件及財務(wù)軟件；
出納工作內(nèi)容及職責15
1.能獨立核算企業(yè)的全盤賬務(wù)工作，負責公司的建賬;
2.按時出具財務(wù)報表及公司內(nèi)部管理報表，包括公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、成本費用統(tǒng)計、進項及銷項發(fā)票的統(tǒng)計、分析每月收入、成本及費用出具相關(guān)財務(wù)分析表，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù);
3.執(zhí)行日常業(yè)務(wù)的會計核算工作，負責公司日常的費用報銷、審核原始單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.準確性;
4.正確進行會計核算，填制并審核會計憑證，登記明細賬和總賬，保證賬賬相符;
5.按時申報及繳納各項稅款，掌握國家最新稅收法律法規(guī);
6.負責公司與銀行、稅務(wù)、會計事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展和相關(guān)優(yōu)惠政策的及時爭取;
7.負責公司對內(nèi)、對外的往來款核對、清理工作，定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款項;
8.按日登記銀行存款日記賬，對未達帳項認真核對清理;
9.整理、裝訂并保管各類會計資料，負責執(zhí)行會計檔案保管和領(lǐng)用.
10.財務(wù)部工作流程制度的完善與建立;
11.上級領(lǐng)導交辦的其他工作.
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