出納工作內(nèi)容及職責(zé)

時間：2025-12-04 21:58:58 好文我要投稿

出納工作內(nèi)容及職責(zé)15篇【通用】

出納工作內(nèi)容及職責(zé)1

　　1、根據(jù)銷售系統(tǒng)以及運(yùn)營部門提供的相關(guān)結(jié)賬資料進(jìn)行《每日收入核對表的填報(bào)》與核對;形成ERP導(dǎo)入文件;進(jìn)行ERP-AR模塊銷售收入的賬務(wù)處理;

出納工作內(nèi)容及職責(zé)15篇【通用】

　　2、指導(dǎo)店面運(yùn)營部門進(jìn)行營業(yè)款收繳及結(jié)賬相關(guān)工作，以及發(fā)票購買、開具以及稅控機(jī)的使用指導(dǎo);

　　3、處理ERP-AR應(yīng)收模塊的所有事務(wù),對影院所有銷售收入的計(jì)提與核算;對影院銀行賬戶中收款的ERP-AR的賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款的`核銷處理;

　　4、客戶的對賬與結(jié)算，按合約規(guī)定時間定期對第三方渠道的應(yīng)收款進(jìn)行核對操作;并協(xié)助業(yè)務(wù)員查詢應(yīng)收款最終到賬狀態(tài);

　　5、月末出具應(yīng)收相關(guān)科目明細(xì)賬齡表包含(應(yīng)收客戶賬齡報(bào)、預(yù)收賬款賬齡表、其他應(yīng)付押金賬齡表、，協(xié)助總賬經(jīng)理完成相關(guān)報(bào)表;

　　6、依據(jù)相關(guān)明細(xì)賬齡表數(shù)據(jù);按制度規(guī)定，每月定期整理逾期應(yīng)收賬款發(fā)送店長、區(qū)總以及區(qū)域財(cái)務(wù)管控經(jīng)理、協(xié)助各店面對應(yīng)收款的追款;

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

出納工作內(nèi)容及職責(zé)2

　　支持財(cái)務(wù)報(bào)告和分析。

　　為管理層提供月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，如銷售報(bào)告、積壓報(bào)告、庫存報(bào)告、利潤分析等，以進(jìn)行業(yè)績跟蹤或決策制定。

　　負(fù)責(zé)預(yù)算、實(shí)際和預(yù)測之間的差異分析。

　　與銷售部門溝通，討論銷售和費(fèi)用計(jì)劃和報(bào)告問題。提供相關(guān)分析以支持業(yè)務(wù)決策。

　　協(xié)調(diào)不同部門進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)。識別潛在風(fēng)險(xiǎn)并提供補(bǔ)救措施。建立合理的'內(nèi)部運(yùn)營體系，完善業(yè)務(wù)流程，確保高效的信息流。

　　協(xié)助業(yè)務(wù)審查，協(xié)調(diào)BU生產(chǎn)、銷售、銷售費(fèi)用和利潤的預(yù)測和預(yù)算。

　　向業(yè)務(wù)部門提供特別報(bào)告和支持，聯(lián)絡(luò)大中華區(qū)和美國總部的財(cái)務(wù)咨詢。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)年度預(yù)算編制，月度、季度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整，監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策；

　　2、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要財(cái)務(wù)分析，為公司經(jīng)營決策、績效評價提供依據(jù)；

　　3、協(xié)作公司相關(guān)稅務(wù)申報(bào)工作；

　　4、收入營賬結(jié)算，合同歸檔管理，公司業(yè)務(wù)提成管理方法的.制定；

　　5、組織公司的本錢管理工作，進(jìn)行本錢預(yù)測、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)前臺工作、物品采購、物品派發(fā)、辦公室資料歸整、辦公環(huán)境監(jiān)督檢查工作；

　　2、負(fù)責(zé)公司各種數(shù)據(jù)報(bào)表收集、整理，及時發(fā)送給公司管理層；

　　3、負(fù)責(zé)公司各部門運(yùn)行過程環(huán)節(jié)監(jiān)督考核；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常收支現(xiàn)金流水賬；

　　5、公司臨時安排的其他文職類工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)5

　　1.能獨(dú)立核算企業(yè)的全盤賬務(wù)工作，負(fù)責(zé)公司的建賬;

　　2.按時出具財(cái)務(wù)報(bào)表及公司內(nèi)部管理報(bào)表，包括公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)、分析每月收入、成本及費(fèi)用出具相關(guān)財(cái)務(wù)分析表，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的`依據(jù);

　　3.執(zhí)行日常業(yè)務(wù)的會計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審核原始單據(jù)，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　4.正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制并審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，保證賬賬相符;

　　5.按時申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　6.負(fù)責(zé)公司與銀行、稅務(wù)、會計(jì)事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展和相關(guān)優(yōu)惠政策的及時爭取;

　　7.負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外的往來款核對、清理工作，定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng);

　　8.按日登記銀行存款日記賬，對未達(dá)帳項(xiàng)認(rèn)真核對清理;

　　9.整理、裝訂并保管各類會計(jì)資料，負(fù)責(zé)執(zhí)行會計(jì)檔案保管和領(lǐng)用.

　　10.財(cái)務(wù)部工作流程制度的完善與建立;

　　11.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

出納工作內(nèi)容及職責(zé)6

　　一、會計(jì)主要工作內(nèi)容

　　1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

　　2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。

　　3、月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

　　4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　5、編制會計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說明。

　　6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

　　二、會計(jì)的崗位職責(zé)

　　1、按照國家會計(jì)制度的'規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬。

　　2、編制會計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時。

　　3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。

　　4、依照會計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)7

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司銷售平臺資金的歸攏計(jì)劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))

　　2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、貨款支付等出賬工作;

　　3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)

　　5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他臨時性任務(wù)

　　崗位要求：

　　1、財(cái)經(jīng)類專業(yè)大�；蛞陨蠈W(xué)歷，有電商、互聯(lián)網(wǎng)、物流行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、能獨(dú)立處理現(xiàn)金收付、銀行匯款、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)辦理等;

　　3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

　　5、1年左右出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　6、電商背景或貿(mào)易背景優(yōu)先;

　　7、做過海外銀行相關(guān)業(yè)務(wù)尤佳。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)8

　　1、協(xié)助審核費(fèi)用類報(bào)銷單據(jù)，包括審核其完整性、規(guī)范性、合理性、準(zhǔn)確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會計(jì)資料歸檔;

　　3、開票及各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)、辦理工作;

　　4、臨時交辦的其他事項(xiàng);

　　5、按要求編制英文報(bào)表;

　　6、部分行政工作。

　　7、管理客戶往來賬款，出具相關(guān)分析報(bào)表。

　　8、及時進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，并向上級及時匯報(bào)工作情況。

　　9、對銷售出入庫單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。

　　10、編制銷售及收款會計(jì)憑證。

　　11、及時溝通相關(guān)部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的`財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　12、定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對和賬務(wù)清理，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)拓展和挖掘電信、媒體/科技（互聯(lián)網(wǎng)）、信息技術(shù)的融合趨勢所產(chǎn)生的一些行業(yè)項(xiàng)目渠道；

　　2、負(fù)責(zé)TMT行業(yè)投資人關(guān)系維護(hù)工作；

　　3、定期回訪、跟蹤所負(fù)責(zé)的`投資人，及時了解他們的投資動向及需求，更新數(shù)據(jù)庫；

　　4、組織投資人路演活動、會議；

　　5、融資期，協(xié)同進(jìn)行項(xiàng)目推介，以及交易的順利完成。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)10

　　1、公司募集資金的日常管理、臺賬的登記;

　　2、設(shè)備采購合同臺賬的登記管理，定期與采購核對;

　　3、設(shè)備類投資項(xiàng)目預(yù)算管理及在建設(shè)備支付審核

　　4、納稅申報(bào)，及銷售發(fā)票的.開具;

　　5、財(cái)管中心、上市公司、電力產(chǎn)業(yè)集團(tuán)部分月度報(bào)表的編制;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

出納工作內(nèi)容及職責(zé)11

　　1.財(cái)務(wù)相關(guān)流程的審批(報(bào)銷、付款等);

　　2.復(fù)核記賬憑證，發(fā)票、備用金的監(jiān)督;

　　3.稅款核對，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控;

　　4.優(yōu)化財(cái)務(wù)制度及核算流程;

　　5.報(bào)表審核;

　　6.應(yīng)收賬款的'監(jiān)督;

　　7.編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)12

　�、僦鸩浇�、完善公司財(cái)務(wù)制度，并貫徹執(zhí)行。

　�、谪�(fù)責(zé)公司收支管理、工資福利的發(fā)放。

　�、圬�(fù)責(zé)資產(chǎn)盤點(diǎn)、登記、更新與反饋，負(fù)責(zé)產(chǎn)品盤點(diǎn)的監(jiān)督與抽查。

　�、菀罁�(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況，按月出具各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　⑥前臺和倉庫監(jiān)督管理。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；

　　2、負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款；

　　3、負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計(jì)憑證，及時進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確�？傎~、銀行賬賬實(shí)相符；

　　4、負(fù)責(zé)公司的.開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作；

　　5、根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì)；

　　6、按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。

　　7、協(xié)助會計(jì)編制會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；協(xié)助會計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作；

　　8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　9、公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管；