出納工作職責(zé)合集15篇

出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日常的費用報銷，工資核算；

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的'填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算明細(xì)表；

　　4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細(xì)、結(jié)傭等事宜；

　　5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納工作職責(zé)2

　　1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核；

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗；

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案。進項發(fā)票的接收和整理；

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料，負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬；

　　5、資金報表的.及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn)；

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)3

　　1) 參與集團對下屬公司的財務(wù)管理考評，開展相應(yīng)財務(wù)分析工作;

　　2) 優(yōu)化財務(wù)管理的制度、流程、表單，提高財務(wù)管理的`能級;

　　3) 負(fù)責(zé)考核下屬公司年度財務(wù)預(yù)算，協(xié)助制定和優(yōu)化集團對下屬公司的財務(wù)管理考評書;

　　4) 推動建立公司財務(wù)管理數(shù)據(jù)庫模型，有效利用財務(wù)數(shù)據(jù)，為經(jīng)營發(fā)展決策提供依據(jù);

　　5) 以財務(wù)視角，主導(dǎo)宏觀經(jīng)濟政策研究，為對外投資提供建議;

　　6) 將來的職責(zé)重點是幫助集團在投融資方面進行研究并提供建議。

出納工作職責(zé)4

　　1、成本核算：歸集日常各項費用開支及運營成本項目，正確核算運營成本與項目成本，分析各項成本的開支情況;

　　2、業(yè)務(wù)核算：針對具體項目及時做好業(yè)務(wù)核算工作，審查項目價格是否與項目方案是否相符，復(fù)核傭金的.計算過程，確保傭金計算無誤;

　　3、編制月度、季度、年度財務(wù)報表及明細(xì)報表，分析經(jīng)營狀況、并按時納稅申報,年度所得稅匯算清繳;

　　4、配合部門領(lǐng)導(dǎo)主持公司預(yù)決算工作，匯編整理各項預(yù)決算報表，制作各類業(yè)務(wù)分析報告，統(tǒng)計各類業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)并監(jiān)控指標(biāo)走勢;

　　5、熟悉國家稅法和新會計準(zhǔn)則，能獨立做稅前統(tǒng)籌工作，優(yōu)化稅務(wù)管理工作;

　　6、積極完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。

出納工作職責(zé)5

　　1、出口貨物委托書的下達工作;

　　2、負(fù)責(zé)制作出口報關(guān)單據(jù)、議付單據(jù)并歸檔管理;

　　3、負(fù)責(zé)出口發(fā)票清單的打印、整理工作。

　　4、嚴(yán)格防范國際貿(mào)易商務(wù)風(fēng)險，做好收匯、議付單據(jù)風(fēng)險管理及應(yīng)收賬款管理;

　　5、負(fù)責(zé)出口信用險及銀行保理業(yè)務(wù)工作，做好風(fēng)險與信用管理;

　　6、月度銷售指標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析及客戶明細(xì)賬核對。

出納工作職責(zé)6

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；

　　4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納工作職責(zé)7

　　什么是出納 ？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的`現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

　　出納崗位的職責(zé)是什么

　　出納崗位的職責(zé)一般包括：

　　（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

出納工作職責(zé)8

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)需求排大豆、豆油路徑，豆油走款路徑。

　　2、編制匯兌損失+銀行利息表、內(nèi)部代理費用表、大豆押匯到期付匯統(tǒng)計表。

　　3、檢查付款單、借款單等付款憑證是否已經(jīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)和審批。

　　4、對符合付款條件的`單據(jù)辦理付款。對不符付款條件的單據(jù)予以退回，并要求補正。

　　5、負(fù)責(zé)費用報銷。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷要求：會計相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷。

　　2、工作經(jīng)驗：1年以上企業(yè)合同管理或出納工作經(jīng)驗。

　　3、知識要求：具備會計專業(yè)基本知識，熟悉貨幣資金管理制度與要求。

　　4、能力（技能）要求：熟練使用OFFICE辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件。

出納工作職責(zé)9

　　1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�；

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作；

　　3、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

　　5、組織公司的`成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成。財務(wù)主管工作職責(zé)與工作要求篇3

　　1、負(fù)責(zé)組織公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準(zhǔn)確按公司的要求提供各類報表和分析；

　　2、負(fù)責(zé)貫徹實施公司統(tǒng)一的財務(wù)政策和會計制度；

　　3、負(fù)責(zé)審核財務(wù)收支，對資金收付和費用報銷辦理審核手續(xù)；

　　4、根據(jù)公司各項財務(wù)制度及財務(wù)管理規(guī)定，組織本部門員工進行日常會計核算，復(fù)核會計憑證，辦理資金調(diào)撥；

　　5、負(fù)責(zé)員工工資、資金、補貼的發(fā)放，代收、代繳個人所得稅；

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)管工作，確保財務(wù)狀況安全；

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)室的管理和安全，做好防火防盜工作；

　　8、負(fù)責(zé)本部門員工的日�？己�，在業(yè)務(wù)上對會計、出納崗位有指導(dǎo)職能；

　　9、根據(jù)公司相關(guān)制度和規(guī)定，配合公司相關(guān)職能部門的檢查，如實提供全部相關(guān)會計和業(yè)務(wù)資料；

　　10、維護好公司與稅務(wù)部門等的關(guān)系。

出納工作職責(zé)10

　　1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款和日常付款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作會計報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　6、涉稅事宜;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作。

出納工作職責(zé)11

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

　　準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務(wù)部門交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)抄收全校供電局、自來水公司進戶總表，核算支付水電費，并列出月、季、年用水用電量曲線圖。

　　2.負(fù)責(zé)節(jié)能的管理、宣傳，稽查違章用電(每月對全校公用房巡査一遍)，并做好巡視統(tǒng)計表，推廣應(yīng)用節(jié)能器具。

　　3.負(fù)責(zé)校內(nèi)院系單位、住宅區(qū)用水用電裝表計量，每季度抄表一次，半年通知財務(wù)處定期扣住宅區(qū)水電費。

　　4.負(fù)責(zé)校內(nèi)新增水電容量審核工作，按學(xué)校規(guī)定收取水電增容費。

出納工作職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)采購結(jié)算，準(zhǔn)確跟蹤各供應(yīng)商的資金余額數(shù)據(jù);

　　2.各費用的統(tǒng)計與付款申請，銷售、采購數(shù)據(jù)的審核;

　　3.負(fù)責(zé)定期產(chǎn)出各類銷售結(jié)算報表以及統(tǒng)計各類結(jié)算數(shù)據(jù);

　　4.負(fù)責(zé)賬單、票據(jù)等各類結(jié)算資料的.收集與整理;

　　5.協(xié)助總賬完成賬務(wù)處理。

　　6. 統(tǒng)計、打印、各類會計憑證報表。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;

　　2、準(zhǔn)確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時準(zhǔn)確編制資金報表;

　　3、復(fù)核員工的`考勤、人員名單、人員異動等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作職責(zé)15

　　1、基礎(chǔ)稅務(wù)記賬工作符合會計準(zhǔn)則、稅法；對當(dāng)月進項發(fā)票進行抵扣，進行納稅申報。稅務(wù)局、銀行、統(tǒng)計局及相關(guān)部門的外聯(lián)工作。配合應(yīng)對當(dāng)?shù)厮�需各項審計工作�?/p>

　　2、固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)項目申報等數(shù)據(jù)統(tǒng)計申報事宜；

　　3、員工費用報銷管理及賬務(wù)處理；

　　4、配合集團財務(wù)，提供屬地工廠的.財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對異常數(shù)據(jù)進行調(diào)查分析；

　　5、了解當(dāng)?shù)囟悇?wù)、政府等相關(guān)投資政策，并加以建議及運用。

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

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